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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 608.00 | 127 799.00 | 6 808.00 | 134 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 758.00 | 30 763.00 | 52 995.00 | 83 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 865.00 | 158 562.00 | 61 303.00 | 219 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 115.00 | | 112 115.00 | 112 115.00 |
BZ Autres créances | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CF Disponibilités | 168 203.00 | | 168 203.00 | 168 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 218.00 | | 322 218.00 | 322 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 083.00 | 158 562.00 | 383 521.00 | 542 083.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 970.00 | 387.00 | | 20 970.00 |
DL TOTAL (I) | 75 970.00 | 55 387.00 | | 75 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 842.00 | 34 054.00 | | 48 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 892.00 | 221 805.00 | | 204 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 966.00 | 8 824.00 | | 28 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 850.00 | 25 576.00 | | 24 850.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 551.00 | 290 354.00 | | 307 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 521.00 | 345 741.00 | | 383 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 262.00 | | 273 262.00 | 273 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 262.00 | | 273 262.00 | 273 262.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 205.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -1 932.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 031.00 | 291 872.00 | | 287 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 060.00 | 291 485.00 | | 266 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 970.00 | 387.00 | | 20 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 993.00 | | | 224 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 494.00 | | | 223 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 344.00 | 17 550.00 | 38 332.00 | 179 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 344.00 | 17 550.00 | 38 332.00 | 179 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 892.00 | 204 892.00 | | 204 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 862.00 | 126 862.00 | | 126 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 551.00 | 307 551.00 | | 307 551.00 |