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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 763.00 | 510.00 | 2 253.00 | 2 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 928.00 | 136 087.00 | 3 842.00 | 139 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 758.00 | 69 969.00 | 13 788.00 | 83 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 949.00 | 206 566.00 | 21 383.00 | 227 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 194.00 | | 54 194.00 | 54 194.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 170 110.00 | | 170 110.00 | 170 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 112.00 | | 246 112.00 | 246 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 061.00 | 206 565.00 | 267 496.00 | 474 061.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799.00 | 6 203.00 | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | 55 799.00 | 61 203.00 | | 55 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 131.00 | 19 706.00 | | 12 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 009.00 | 174 342.00 | | 157 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 563.00 | 31 165.00 | | 18 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 784.00 | 18 857.00 | | 23 784.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 400.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 696.00 | 244 470.00 | | 211 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 496.00 | 305 673.00 | | 267 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 873.00 | | 331 873.00 | 331 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 873.00 | | 331 873.00 | 331 873.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 316.00 | 328 682.00 | | 339 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 517.00 | 322 479.00 | | 338 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799.00 | 6 203.00 | | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 948.00 | 10 617.00 | | 195 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 948.00 | 10 617.00 | | 195 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 009.00 | 157 009.00 | | 157 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 696.00 | 211 696.00 | | 211 696.00 |