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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 196.00 | 133 487.00 | 3 709.00 | 137 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 758.00 | 46 916.00 | 36 841.00 | 83 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 453.00 | 180 403.00 | 42 050.00 | 222 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 539.00 | | 61 539.00 | 61 539.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 190 502.00 | | 190 502.00 | 190 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 779.00 | | 287 779.00 | 287 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 232.00 | 180 403.00 | 329 829.00 | 510 232.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 707.00 | 20 970.00 | | -11 707.00 |
DL TOTAL (I) | 43 293.00 | 75 970.00 | | 43 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 316.00 | 48 842.00 | | 33 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 282.00 | 204 892.00 | | 209 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 891.00 | 28 966.00 | | 22 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 048.00 | 24 850.00 | | 21 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 536.00 | 307 551.00 | | 286 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 829.00 | 383 521.00 | | 329 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 817.00 | | 279 817.00 | 279 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 817.00 | | 279 817.00 | 279 817.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 8 000.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 8 000.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 913.00 | 287 031.00 | | 291 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 620.00 | 266 060.00 | | 303 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 707.00 | 20 970.00 | | -11 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 282.00 | 209 282.00 | | 209 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 595.00 | 68 595.00 | | 68 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 536.00 | 286 536.00 | | 286 536.00 |