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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 48 640.00 | 32 249.00 | 16 390.00 | 48 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 036.00 | 82 662.00 | 47 374.00 | 130 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 809.00 | 412 417.00 | 208 393.00 | 620 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 209.00 | 528 547.00 | 330 662.00 | 859 209.00 |
BT Marchandises | 157 558.00 | | 157 558.00 | 157 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 408.00 | | 1 176 408.00 | 1 176 408.00 |
BZ Autres créances | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CF Disponibilités | 105 849.00 | | 105 849.00 | 105 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 422.00 | | 1 492 422.00 | 1 492 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 631.00 | 528 547.00 | 1 823 084.00 | 2 351 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 625 380.00 | 602 990.00 | | 625 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 358.00 | 22 390.00 | | 55 358.00 |
DL TOTAL (I) | 735 737.00 | 680 380.00 | | 735 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 356.00 | 392 818.00 | | 308 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 037.00 | 46 355.00 | | 53 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 596.00 | 826 009.00 | | 611 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 812.00 | 93 737.00 | | 112 812.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 1 444.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 347.00 | 1 360 363.00 | | 1 087 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 084.00 | 2 040 743.00 | | 1 823 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 004.00 | 1 295 493.00 | | 1 063 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 411.00 | 269 473.00 | | 243 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 495.00 | | 35 408.00 | 965 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 694.00 | 859 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 694.00 | 799 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 891.00 | | 35 288.00 | 905 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 120.00 | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 051.00 | 98 131.00 | 136 635.00 | 567 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 832.00 | 98 131.00 | 136 635.00 | 565 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 596.00 | 611 596.00 | | 611 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 408.00 | | | 1 176 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 485.00 | 243 485.00 | | 243 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 871.00 | 40 528.00 | 24 343.00 | 64 871.00 |
VI Groupe et associés | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 336.00 | | | 58 336.00 |
VP Divers | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 093.00 | 1 228 093.00 | | 1 228 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 347.00 | 1 063 004.00 | 24 343.00 | 1 087 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 715.00 | 15 917.00 | | 19 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 139.00 | 23 474.00 | | 23 139.00 |
ST Autres comptes | 215 855.00 | 177 746.00 | | 215 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 824.00 | 30 461.00 | | 36 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 511.00 | | | 110 511.00 |
YT Sous‐traitance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 174.00 | 6 810.00 | | 7 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 991.00 | 10 564.00 | | 9 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 706.00 | 26 481.00 | | 29 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 197 296.00 | 1 097 440.00 | | 1 197 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 183 458.00 | 1 076 949.00 | | 1 183 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 929.00 | 238 491.00 | | 284 929.00 |