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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 48 640.00 | 37 113.00 | 11 527.00 | 48 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 525.00 | 72 717.00 | 80 808.00 | 153 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 313.00 | 470 965.00 | 167 348.00 | 638 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 271.00 | 582 015.00 | 319 256.00 | 901 271.00 |
BT Marchandises | 113 023.00 | | 113 023.00 | 113 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 976.00 | | 1 300 976.00 | 1 300 976.00 |
BZ Autres créances | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
CF Disponibilités | 84 403.00 | | 84 403.00 | 84 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 401.00 | | 1 562 401.00 | 1 562 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 672.00 | 582 015.00 | 1 881 657.00 | 2 463 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 684 516.00 | 680 737.00 | | 684 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 625.00 | 3 779.00 | | -14 625.00 |
DL TOTAL (I) | 724 892.00 | 739 516.00 | | 724 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 926.00 | 351 658.00 | | 375 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 788.00 | 50 219.00 | | 68 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 319.00 | 651 755.00 | | 626 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 005.00 | 113 403.00 | | 82 005.00 |
EA Autres dettes | 3 727.00 | 1 289.00 | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 765.00 | 1 168 323.00 | | 1 156 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 657.00 | 1 907 840.00 | | 1 881 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 534.00 | 1 168 323.00 | | 1 101 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 631.00 | 326 662.00 | | 294 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 015.00 | | 143 717.00 | 852 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 461.00 | 901 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 461.00 | 840 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 219.00 | | 142 720.00 | 792 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | 997.00 | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 958.00 | 85 258.00 | 66 200.00 | 562 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 738.00 | 85 258.00 | 66 200.00 | 561 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 319.00 | 626 319.00 | | 626 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 976.00 | 1 300 976.00 | | 1 300 976.00 |
VB T. V. A. | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 311.00 | 295 311.00 | | 295 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 616.00 | 25 384.00 | 55 231.00 | 80 616.00 |
VI Groupe et associés | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 349.00 | 1 366 349.00 | | 1 366 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 765.00 | 1 101 534.00 | 55 231.00 | 1 156 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 777.00 | 23 306.00 | | 23 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 753.00 | 22 798.00 | | 24 753.00 |
ST Autres comptes | 239 992.00 | 215 584.00 | | 239 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 596.00 | 50 535.00 | | 39 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 166.00 | 94 338.00 | | 78 166.00 |
YT Sous‐traitance | 3 880.00 | 719.00 | | 3 880.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 047.00 | 8 080.00 | | 4 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 071.00 | 11 704.00 | | 11 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 848.00 | 35 010.00 | | 34 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 209 088.00 | 1 247 977.00 | | 1 209 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 246 479.00 | 1 270 104.00 | | 1 246 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 269.00 | 297 716.00 | | 312 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |