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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 48 640.00 | 34 681.00 | 13 958.00 | 48 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 136.00 | 99 331.00 | 46 804.00 | 146 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 444.00 | 427 726.00 | 169 718.00 | 597 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 015.00 | 562 958.00 | 289 058.00 | 852 015.00 |
BT Marchandises | 121 125.00 | | 121 125.00 | 121 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 700.00 | | 1 328 700.00 | 1 328 700.00 |
BZ Autres créances | 58 726.00 | | 58 726.00 | 58 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 281.00 | | 84 281.00 | 84 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 782.00 | | 1 618 782.00 | 1 618 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 797.00 | 562 958.00 | 1 907 840.00 | 2 470 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377.00 | | | 377.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 680 737.00 | 625 380.00 | | 680 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 779.00 | 55 358.00 | | 3 779.00 |
DL TOTAL (I) | 739 516.00 | 735 737.00 | | 739 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 658.00 | 308 356.00 | | 351 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 219.00 | 53 037.00 | | 50 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 755.00 | 611 596.00 | | 651 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 403.00 | 112 812.00 | | 113 403.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 1 545.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 323.00 | 1 087 347.00 | | 1 168 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 840.00 | 1 823 084.00 | | 1 907 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 323.00 | 1 063 004.00 | | 1 168 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 662.00 | 243 411.00 | | 326 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 209.00 | | 86 068.00 | 859 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 262.00 | 852 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 262.00 | 792 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 485.00 | | 85 996.00 | 799 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 72.00 | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 547.00 | 88 450.00 | 54 040.00 | 528 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 328.00 | 88 450.00 | 54 040.00 | 527 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 755.00 | 651 755.00 | | 651 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 700.00 | | | 1 328 700.00 |
VB T. V. A. | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 315.00 | 327 315.00 | | 327 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VI Groupe et associés | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
VP Divers | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 753.00 | 1 409 753.00 | | 1 409 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 323.00 | 1 168 323.00 | | 1 168 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 306.00 | 19 715.00 | | 23 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 798.00 | 23 139.00 | | 22 798.00 |
ST Autres comptes | 215 584.00 | 215 855.00 | | 215 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 535.00 | 36 824.00 | | 50 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 338.00 | 110 511.00 | | 94 338.00 |
YT Sous‐traitance | 719.00 | 1 936.00 | | 719.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 080.00 | 7 174.00 | | 8 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 704.00 | 9 991.00 | | 11 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 010.00 | 29 706.00 | | 35 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 247 977.00 | 1 197 296.00 | | 1 247 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 270 104.00 | 1 183 458.00 | | 1 270 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 716.00 | 284 929.00 | | 297 716.00 |