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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 713.00 | 48 389.00 | 12 324.00 | 60 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 334.00 | 48 800.00 | 56 534.00 | 105 334.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 470.00 | 13 628.00 | 80 841.00 | 94 470.00 |
072 Créances – Autres | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
084 Disponibilités | 48 678.00 | | 48 678.00 | 48 678.00 |
088 Caisse | | | 2 442.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 339.00 | 13 629.00 | 168 710.00 | 182 339.00 |
110 Total général Actif | 287 673.00 | 62 429.00 | 225 244.00 | 287 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 511.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 499 504.00 | 586 734.00 | | 499 504.00 |
230 Autres produits | 7 034.00 | 8 030.00 | | 7 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 538.00 | 594 764.00 | | 506 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 541.00 | 214 669.00 | | 200 541.00 |
242 Autres charges externes. | 89 862.00 | 91 127.00 | | 89 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 233.00 | 4 965.00 | | 6 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 319.00 | 212 111.00 | | 195 319.00 |
252 Charges sociales | 84 107.00 | 86 176.00 | | 84 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 674.00 | 4 306.00 | | 4 674.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
262 Autres charges | 4 180.00 | 663.00 | | 4 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 527.00 | 614 017.00 | | 597 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 989.00 | -19 253.00 | | -90 989.00 |
280 Produits financiers | 466.00 | 469.00 | | 466.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 11.00 | 58.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 1 980.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -90 613.00 | -15 822.00 | | -90 613.00 |