| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 848.00 | 18 265.00 | 3 583.00 | 21 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 160.00 | 40 466.00 | 6 693.00 | 47 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 005.00 | 59 143.00 | 54 861.00 | 114 005.00 |
BZ Autres créances | 135 461.00 | 6 679.00 | 128 781.00 | 135 461.00 |
CF Disponibilités | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 834.00 | 6 679.00 | 185 154.00 | 191 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 839.00 | 65 822.00 | 240 016.00 | 305 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 67 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 845.00 | 4 157.00 | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 632.00 | 5 687.00 | | -4 632.00 |
DL TOTAL (I) | 94 213.00 | 98 845.00 | | 94 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 75.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 405.00 | 31 081.00 | | 70 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 942.00 | 53 845.00 | | 60 942.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 803.00 | 99 064.00 | | 145 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 016.00 | 197 910.00 | | 240 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 803.00 | 99 064.00 | | 145 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 803.00 | | 4 448.00 | 110 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246.00 | 114 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 246.00 | 69 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 182.00 | | 4 073.00 | 66 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 478.00 | 3 911.00 | 1 246.00 | 56 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 067.00 | 3 911.00 | 1 246.00 | 56 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 123.00 | 941.00 | 5 384.00 | 11 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 123.00 | 941.00 | 5 384.00 | 11 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 123.00 | 941.00 | 5 384.00 | 11 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941.00 | 5 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 124 044.00 | 124 044.00 | | 124 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 359.00 | 139 725.00 | 7 635.00 | 147 359.00 |
VW T.V.A. | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 804.00 | 145 804.00 | | 145 804.00 |