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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 425.00 | 43 016.00 | 13 409.00 | 56 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 046.00 | 43 427.00 | 57 619.00 | 101 046.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 110.00 | 7 758.00 | 56 352.00 | 64 110.00 |
072 Créances – Autres | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
084 Disponibilités | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
088 Caisse | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 475.00 | 7 758.00 | 116 717.00 | 124 475.00 |
110 Total général Actif | 225 521.00 | 51 185.00 | 174 336.00 | 225 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 523.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 450 398.00 | | | 450 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 450 398.00 | 499 504.00 | | 450 398.00 |
230 Autres produits | 6 289.00 | 7 034.00 | | 6 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 687.00 | 506 538.00 | | 456 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 952.00 | 200 541.00 | | 183 952.00 |
242 Autres charges externes. | 71 958.00 | 89 862.00 | | 71 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 596.00 | 6 233.00 | | 4 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 371.00 | 195 319.00 | | 167 371.00 |
252 Charges sociales | 74 634.00 | 84 107.00 | | 74 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 031.00 | 4 674.00 | | 5 031.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 612.00 | | |
262 Autres charges | 197.00 | 4 180.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 739.00 | 597 527.00 | | 507 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 052.00 | -90 989.00 | | -51 052.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 466.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 11.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 357.00 | 80.00 | | 24 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 915.00 | -90 613.00 | | -42 915.00 |