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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 129.00 | 581 118.00 | 11.00 | 581 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 073.00 | 230 988.00 | 30 085.00 | 261 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 065.00 | | 83 065.00 | 83 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 775.00 | 812 106.00 | 120 669.00 | 932 775.00 |
BP En cours de production de services | 77 343.00 | | 77 343.00 | 77 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 429.00 | | 388 429.00 | 388 429.00 |
BZ Autres créances | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 498.00 | | 561 498.00 | 561 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 273.00 | 812 106.00 | 682 167.00 | 1 494 273.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 231 188.00 | | | 231 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 049.00 | | | -6 049.00 |
DL TOTAL (I) | 291 139.00 | | | 291 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 208.00 | | | 91 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 988.00 | | | 217 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 028.00 | | | 391 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 167.00 | | | 682 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 844.00 | | | 382 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 527.00 | | 168 527.00 | 168 527.00 |
FG Production vendue services | 1 164 052.00 | | 1 164 052.00 | 1 164 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 579.00 | | 1 332 579.00 | 1 332 579.00 |
FM Production stockée | | | -40 519.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 604.00 | |
GE Autres charges | | | 20 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 801.00 | | | -30 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 846.00 | | | 1 397 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 895.00 | | | 1 403 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 049.00 | | | -6 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 831.00 | 81 831.00 | | 81 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 615.00 | 484 154.00 | 7 460.00 | 491 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 027.00 | 382 843.00 | 8 184.00 | 391 027.00 |