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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371 721.00 | 889 511.00 | 482 211.00 | 1 371 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 444.00 | 240 632.00 | 61 812.00 | 302 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 074.00 | 1 130 143.00 | 555 931.00 | 1 686 074.00 |
BP En cours de production de services | 89 577.00 | | 89 577.00 | 89 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 538.00 | | 208 538.00 | 208 538.00 |
BZ Autres créances | 289 889.00 | | 289 889.00 | 289 889.00 |
CF Disponibilités | 155 005.00 | | 155 005.00 | 155 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 966.00 | | 752 966.00 | 752 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 039.00 | 1 130 143.00 | 1 308 897.00 | 2 439 039.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 269 054.00 | | | 269 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 314 260.00 | | | 314 260.00 |
DL TOTAL (I) | 658 902.00 | | | 658 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 536.00 | | | 221 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 392.00 | | | 296 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 995.00 | | | 649 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 897.00 | | | 1 308 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 717.00 | | | 599 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | | | 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 129.00 | | 282 129.00 | 282 129.00 |
FG Production vendue services | 1 064 841.00 | | 1 064 841.00 | 1 064 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 969.00 | | 1 346 969.00 | 1 346 969.00 |
FM Production stockée | | | 80 079.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 349.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 518.00 | | | -68 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 687.00 | | | 1 553 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 100.00 | | | 1 544 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 101.00 | 178 349.00 | 24 307.00 | 976 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 714.00 | 158 797.00 | | 730 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 387.00 | 19 553.00 | 24 307.00 | 245 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 392.00 | 296 392.00 | | 296 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 536.00 | 171 258.00 | 50 278.00 | 221 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 383.00 | 508 383.00 | | 508 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 244.00 | 508 383.00 | 11 860.00 | 520 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 995.00 | 599 717.00 | 50 278.00 | 649 995.00 |