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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282 121.00 | 730 714.00 | 551 407.00 | 1 282 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 200.00 | 245 387.00 | 37 814.00 | 283 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 483.00 | 976 101.00 | 596 383.00 | 1 572 483.00 |
BP En cours de production de services | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 439.00 | | 262 439.00 | 262 439.00 |
BZ Autres créances | 145 895.00 | | 145 895.00 | 145 895.00 |
CF Disponibilités | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 306.00 | | 477 306.00 | 477 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 790.00 | 976 101.00 | 1 073 689.00 | 2 049 790.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 271 425.00 | | | 271 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 372.00 | | | -2 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 713.00 | | | 70 713.00 |
DL TOTAL (I) | 405 772.00 | | | 405 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 474.00 | | | 277 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 124.00 | | | 132 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 934.00 | | | 227 934.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 917.00 | | | 667 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 689.00 | | | 1 073 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 257.00 | | 297 257.00 | 297 257.00 |
FG Production vendue services | 722 393.00 | 19 100.00 | 741 493.00 | 722 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 650.00 | 19 100.00 | 1 038 750.00 | 1 019 650.00 |
FM Production stockée | | | -66 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | 443 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 653.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 948.00 | | | -143 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 622.00 | | | 1 468 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 993.00 | | | 1 470 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 371.00 | | | -2 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 124.00 | 132 124.00 | | 132 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 474.00 | 76 251.00 | 201 223.00 | 277 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 934.00 | 227 934.00 | | 227 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 961.00 | 426 847.00 | 7 114.00 | 433 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 917.00 | 466 694.00 | 201 223.00 | 667 917.00 |