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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 269.00 | 15 715.00 | 555.00 | 16 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 654.00 | 50 796.00 | 858.00 | 51 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BZ Autres créances | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CF Disponibilités | 224 304.00 | | 224 304.00 | 224 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 984.00 | | 237 984.00 | 237 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 638.00 | 50 796.00 | 238 842.00 | 289 638.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 257 512.00 | | | 257 512.00 |
DH Report à nouveau | -137 697.00 | | | -137 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 687.00 | | | -10 687.00 |
DL TOTAL (I) | 161 927.00 | | | 161 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 915.00 | | | 76 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 842.00 | | | 238 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 915.00 | | | 76 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 687.00 | | | -10 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 877.00 | 777.00 | | 50 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 778.00 | 777.00 | | 48 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 819.00 | 977.00 | | 49 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 023.00 | 977.00 | | 48 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 830.00 | 13 679.00 | 151.00 | 13 830.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 915.00 | 76 915.00 | | 76 915.00 |