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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 878.00 | 10 814.00 | 1 064.00 | 11 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 433.00 | 533.00 | 1 900.00 | 2 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 616.00 | 11 349.00 | 3 267.00 | 14 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
BZ Autres créances | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CF Disponibilités | 176 875.00 | | 176 875.00 | 176 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 090.00 | | 193 090.00 | 193 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 706.00 | 11 349.00 | 196 357.00 | 207 706.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 257 512.00 | | | 257 512.00 |
DH Report à nouveau | -122 160.00 | | | -122 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 189 706.00 | | | 189 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 357.00 | | | 196 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 383.00 | | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 234.00 | | 1 159.00 | 14 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 14 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 14 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 930.00 | | 1 159.00 | 13 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 173.00 | 953.00 | 777.00 | 11 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 172.00 | 953.00 | 777.00 | 11 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 366.00 | 16 215.00 | 151.00 | 16 366.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
ST Autres comptes | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 025.00 | | | 10 025.00 |