| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 878.00 | 10 342.00 | 1 537.00 | 11 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051.00 | 830.00 | 1 221.00 | 2 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 234.00 | 11 173.00 | 3 061.00 | 14 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
BZ Autres créances | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CF Disponibilités | 170 593.00 | | 170 593.00 | 170 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 547.00 | | 190 547.00 | 190 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 781.00 | 11 173.00 | 193 608.00 | 204 781.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 257 512.00 | | | 257 512.00 |
DH Report à nouveau | -126 506.00 | | | -126 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DL TOTAL (I) | 188 152.00 | | | 188 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 608.00 | | | 193 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 659.00 | | 1 274.00 | 16 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 699.00 | 14 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 699.00 | 13 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 355.00 | | 1 274.00 | 16 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 346.00 | 526.00 | 3 699.00 | 14 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 345.00 | 526.00 | 3 699.00 | 14 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 105.00 | 19 954.00 | 151.00 | 20 105.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
ST Autres comptes | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 998.00 | | | 998.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 886.00 | | | 11 886.00 |