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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | 10 507.00 | 49 493.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 536 367.00 | 362 692.00 | 173 676.00 | 536 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 951.00 | 296 508.00 | 17 443.00 | 313 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 178.00 | 34 057.00 | 9 121.00 | 43 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 919.00 | 715 506.00 | 315 413.00 | 1 030 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 682.00 | 120 580.00 | 28 102.00 | 148 682.00 |
BN En cours de production de biens | 118 723.00 | | 118 723.00 | 118 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 744.00 | 2 040.00 | 663 704.00 | 665 744.00 |
BZ Autres créances | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
CF Disponibilités | 321 081.00 | | 321 081.00 | 321 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 257.00 | 122 620.00 | 1 178 637.00 | 1 301 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 176.00 | 838 126.00 | 1 494 050.00 | 2 332 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 865 422.00 | 865 422.00 | | 865 422.00 |
DH Report à nouveau | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 663.00 | 37 804.00 | | 134 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 689.00 | 1 022 026.00 | | 1 156 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 730.00 | 1 314.00 | | 11 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 198.00 | 160 106.00 | | 165 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 526.00 | 128 668.00 | | 148 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 362.00 | 292 470.00 | | 337 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 050.00 | 1 314 496.00 | | 1 494 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 005.00 | 290 088.00 | | 329 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
FG Production vendue services | 1 824 680.00 | 67 635.00 | 1 892 315.00 | 1 824 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 236.00 | 67 635.00 | 1 894 871.00 | 1 827 236.00 |
FM Production stockée | | | -13 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 154.00 | 127 741.00 | | 5 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 310.00 | 2 164.00 | | 1 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 110.00 | 9 200.00 | | 3 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110.00 | 9 510.00 | | 3 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | 12 152.00 | | 2 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | 24.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | 12 176.00 | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | -2 666.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 941.00 | 1 734 958.00 | | 2 010 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 278.00 | 1 697 155.00 | | 1 876 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 663.00 | 37 804.00 | | 134 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 378.00 | 36 127.00 | | 34 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 465.00 | | 17 646.00 | 1 017 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 192.00 | 1 030 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 172.00 | 953 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 722.00 | | | 72 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 023.00 | | 17 646.00 | 940 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 127.00 | 48 077.00 | 3 698.00 | 671 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 384.00 | 48 077.00 | 3 698.00 | 659 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 784.00 | 120 580.00 | 118 784.00 | 118 784.00 |
6T Sur comptes clients | 4 740.00 | | 2 700.00 | 4 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 524.00 | 120 580.00 | 121 484.00 | 123 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 524.00 | 120 580.00 | 121 484.00 | 123 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 580.00 | 121 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 198.00 | 165 198.00 | | 165 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 663 304.00 | | | 663 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 526.00 | 3 551.00 | 5 975.00 | 9 526.00 |
VI Groupe et associés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 459.00 | 712 759.00 | 4 700.00 | 717 459.00 |
VW T.V.A. | 88 091.00 | 88 091.00 | | 88 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 980.00 | 329 005.00 | 5 975.00 | 334 980.00 |