| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 115.00 | 816.00 | 1 931.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 544 406.00 | 450 815.00 | 93 591.00 | 544 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 818.00 | 92 004.00 | 13 813.00 | 105 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 583.00 | 72 985.00 | 92 597.00 | 165 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 752.00 | 628 919.00 | 309 833.00 | 938 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 019.00 | 20 448.00 | 101 572.00 | 122 019.00 |
BN En cours de production de biens | 322 875.00 | | 322 875.00 | 322 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 677.00 | 140 765.00 | 350 912.00 | 491 677.00 |
BZ Autres créances | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
CF Disponibilités | 419 155.00 | | 419 155.00 | 419 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 263.00 | 161 213.00 | 1 235 051.00 | 1 396 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 015.00 | 790 132.00 | 1 544 884.00 | 2 335 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 948 292.00 | 865 422.00 | | 948 292.00 |
DH Report à nouveau | 137 691.00 | 137 691.00 | | 137 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 392.00 | 82 870.00 | | -68 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 391.00 | 1 204 784.00 | | 1 136 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 517.00 | 84 873.00 | | 76 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 4 429.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 138.00 | 145 070.00 | | 198 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 051.00 | 173 076.00 | | 133 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 492.00 | 410 738.00 | | 408 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 884.00 | 1 615 521.00 | | 1 544 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 289.00 | 359 163.00 | | 367 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
FG Production vendue services | 1 754 741.00 | | 1 754 741.00 | 1 754 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 547.00 | | 1 757 547.00 | 1 757 547.00 |
FM Production stockée | | | 133 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 135.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 194.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 144.00 | 19 650.00 | | 33 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 144.00 | 19 650.00 | | 33 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 998.00 | 6 278.00 | | 3 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 804.00 | 1 664.00 | | 19 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 802.00 | 7 942.00 | | 23 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 342.00 | 11 708.00 | | 9 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 978.00 | 1 990 017.00 | | 1 959 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 370.00 | 1 907 146.00 | | 2 028 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 392.00 | 82 870.00 | | -68 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 075.00 | 34 429.00 | | 958 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 753.00 | 938 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 62 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 553.00 | 875 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 111.00 | | | 66 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 929.00 | 34 429.00 | | 891 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 410.00 | 48 179.00 | 35 669.00 | 616 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | 644.00 | 3 200.00 | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 738.00 | 47 535.00 | 32 469.00 | 612 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 211.00 | 20 448.00 | 6 211.00 | 6 211.00 |
6T Sur comptes clients | 140 765.00 | | | 140 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 976.00 | 20 448.00 | 6 211.00 | 146 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 976.00 | 20 448.00 | 6 211.00 | 146 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 448.00 | 6 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 138.00 | 198 138.00 | | 198 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 341 044.00 | 341 044.00 | | 341 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 633.00 | 150 633.00 | | 150 633.00 |
VB T. V. A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VC Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 517.00 | 35 314.00 | 41 203.00 | 76 517.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 249.00 | 532 214.00 | 35.00 | 532 249.00 |
VW T.V.A. | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 492.00 | 367 289.00 | 41 203.00 | 408 492.00 |