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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | 11 174.00 | 48 826.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 544 406.00 | 399 142.00 | 145 264.00 | 544 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 403.00 | 106 957.00 | 13 446.00 | 120 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 287.00 | 41 493.00 | 58 795.00 | 100 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 336.00 | 566 961.00 | 327 375.00 | 894 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 592.00 | 37 881.00 | 57 711.00 | 95 592.00 |
BN En cours de production de biens | 89 030.00 | | 89 030.00 | 89 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 598.00 | | 678 598.00 | 678 598.00 |
BZ Autres créances | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
CF Disponibilités | 542 546.00 | | 542 546.00 | 542 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 481.00 | 37 881.00 | 1 418 600.00 | 1 456 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 817.00 | 604 842.00 | 1 745 975.00 | 2 350 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 865 422.00 | 865 422.00 | | 865 422.00 |
DH Report à nouveau | 136 178.00 | 172 467.00 | | 136 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 760.00 | -16 205.00 | | 108 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 160.00 | 1 140 484.00 | | 1 229 160.00 |
DP Provisions pour risques | 87 207.00 | 87 207.00 | | 87 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 207.00 | 87 207.00 | | 87 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 280.00 | 33 305.00 | | 46 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 599.00 | 8 945.00 | | 23 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 460.00 | 198 098.00 | | 168 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 270.00 | 143 852.00 | | 191 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 608.00 | 401 066.00 | | 429 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 975.00 | 1 628 757.00 | | 1 745 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 934.00 | 381 493.00 | | 405 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 901.00 | | 49 070.00 | 1 058 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 658.00 | | 65.00 | 4 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 658.00 | 208 977.00 | 894 336.00 | 4 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 547.00 | 69 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 431.00 | 825 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 722.00 | | | 72 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 456.00 | | 49 070.00 | 981 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 829.00 | 40 598.00 | 206 465.00 | 732 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 742.00 | | 3 547.00 | 11 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 087.00 | 40 598.00 | 202 919.00 | 721 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 207.00 | | | 87 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 291.00 | 37 881.00 | 112 291.00 | 112 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 291.00 | 37 881.00 | 112 291.00 | 112 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 498.00 | 37 881.00 | 112 291.00 | 199 498.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 881.00 | 112 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 460.00 | 168 460.00 | | 168 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 678 598.00 | 678 598.00 | | 678 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VB T. V. A. | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 280.00 | 22 605.00 | 23 674.00 | 46 280.00 |
VI Groupe et associés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 731.00 | 724 666.00 | 65.00 | 724 731.00 |
VW T.V.A. | 123 758.00 | 123 758.00 | | 123 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 608.00 | 405 934.00 | 23 674.00 | 429 608.00 |