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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 441.00 | 214 489.00 | 9 951.00 | 224 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 513.00 | 203 494.00 | 104 018.00 | 307 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 925.00 | 417 984.00 | 115 941.00 | 533 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
BP En cours de production de services | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 216.00 | 21 539.00 | 212 676.00 | 234 216.00 |
BZ Autres créances | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CF Disponibilités | 309 729.00 | | 309 729.00 | 309 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 095.00 | 21 539.00 | 691 556.00 | 713 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 021.00 | 439 524.00 | 807 497.00 | 1 247 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
CU Autres participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 250 592.00 | | | 250 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
DL TOTAL (I) | 289 482.00 | | | 289 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 836.00 | | | 193 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 978.00 | | | 101 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 474.00 | | | 210 474.00 |
EA Autres dettes | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 014.00 | | | 518 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 497.00 | | | 807 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 014.00 | | | 518 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 462.00 | | | 532 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 490.00 | | | 530 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 745.00 | 39 570.00 | 2 331.00 | 380 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 745.00 | 39 570.00 | 2 331.00 | 380 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 978.00 | 101 978.00 | | 101 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 053.00 | 197 053.00 | | 197 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 727.00 | 284 959.00 | 26 768.00 | 311 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 015.00 | 518 015.00 | | 518 015.00 |