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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 858.00 | 185 168.00 | 9 690.00 | 194 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 788.00 | 225 349.00 | 87 439.00 | 312 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 617.00 | 410 517.00 | 99 100.00 | 509 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BP En cours de production de services | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 241.00 | 25 625.00 | 279 617.00 | 305 241.00 |
BZ Autres créances | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CF Disponibilités | 187 113.00 | | 187 113.00 | 187 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 202.00 | 25 625.00 | 565 577.00 | 591 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 819.00 | 436 142.00 | 664 678.00 | 1 100 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
CU Autres participations | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 250 840.00 | 250 593.00 | | 250 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 406.00 | 30 338.00 | | 83 406.00 |
DL TOTAL (I) | 342 799.00 | 289 483.00 | | 342 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 401.00 | 193 836.00 | | 131 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 609.00 | 101 978.00 | | 88 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 652.00 | 210 475.00 | | 98 652.00 |
EA Autres dettes | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 879.00 | 518 015.00 | | 321 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 678.00 | 807 498.00 | | 664 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 879.00 | 518 015.00 | | 321 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FG Production vendue services | 1 266 489.00 | | 1 266 489.00 | 1 266 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 698.00 | | 1 266 698.00 | 1 266 698.00 |
FM Production stockée | | | -17 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 121.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 41.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 19.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 093.00 | 1 217 187.00 | | 1 274 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 687.00 | 1 186 850.00 | | 1 190 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 406.00 | 30 338.00 | | 83 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 658.00 | | | 33 658.00 |