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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 887.00 | 193 371.00 | 1 516.00 | 194 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 430.00 | 235 662.00 | 88 767.00 | 324 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 288.00 | 429 033.00 | 92 255.00 | 521 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
BP En cours de production de services | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 043.00 | 26 425.00 | 364 618.00 | 391 043.00 |
BZ Autres créances | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
CF Disponibilités | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 322.00 | 26 425.00 | 515 896.00 | 542 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 610.00 | 455 459.00 | 608 151.00 | 1 063 610.00 |
CU Autres participations | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 251 826.00 | 251 826.00 | | 251 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 185.00 | 14 883.00 | | 14 185.00 |
DL TOTAL (I) | 274 564.00 | 275 261.00 | | 274 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 501.00 | 15 249.00 | | 32 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 600.00 | 90 600.00 | | 59 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 728.00 | 110 640.00 | | 114 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 759.00 | 210 035.00 | | 126 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 588.00 | 426 524.00 | | 333 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 151.00 | 701 785.00 | | 608 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 898.00 | 420 649.00 | | 305 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 365.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 292.00 | | 44 179.00 | 514 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 182.00 | 521 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 182.00 | 519 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 321.00 | | 44 179.00 | 512 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 826.00 | 27 390.00 | 37 182.00 | 438 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 826.00 | 27 390.00 | 37 182.00 | 438 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 523.00 | 22 307.00 | 15 405.00 | 19 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 523.00 | 22 307.00 | 15 405.00 | 19 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 523.00 | 22 307.00 | 15 405.00 | 19 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 307.00 | 15 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 728.00 | 114 728.00 | | 114 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 377.00 | 69 377.00 | | 69 377.00 |
UX Autres créances clients | 358 939.00 | 358 939.00 | | 358 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 104.00 | | 32 104.00 | 32 104.00 |
VB T. V. A. | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 443.00 | 4 754.00 | 5 875.00 | 32 443.00 |
VI Groupe et associés | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711.00 | | | 711.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 241.00 | 404 137.00 | 32 104.00 | 436 241.00 |
VW T.V.A. | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 588.00 | 305 898.00 | 5 875.00 | 333 588.00 |