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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 151.00 | 3 390.00 | 1 761.00 | 5 151.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 182 756.00 | 61 831.00 | 120 925.00 | 182 756.00 |
AP Constructions | 528 650.00 | 392 319.00 | 136 331.00 | 528 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 056.00 | 159 647.00 | 18 409.00 | 178 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 511.00 | 190 469.00 | 97 042.00 | 287 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 585.00 | 807 656.00 | 650 928.00 | 1 458 585.00 |
BT Marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 502 872.00 | | 502 872.00 | 502 872.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 656.00 | | 521 656.00 | 521 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 241.00 | 807 656.00 | 1 172 584.00 | 1 980 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 992.00 | 621 992.00 | | 621 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
DG Autres réserves | 319 740.00 | 360 641.00 | | 319 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 766.00 | -40 901.00 | | -46 766.00 |
DL TOTAL (I) | 957 165.00 | 1 003 931.00 | | 957 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 509.00 | 1 752.00 | | 43 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 873.00 | 143 943.00 | | 137 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 797.00 | 40 144.00 | | 24 797.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | 13 680.00 | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 419.00 | 199 519.00 | | 215 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 584.00 | 1 203 450.00 | | 1 172 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 002.00 | 199 519.00 | | 187 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 795.00 | 17.00 | | 1 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
FG Production vendue services | 707 966.00 | | 707 966.00 | 707 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 381.00 | | 724 381.00 | 724 381.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 899.00 | |
GE Autres charges | | | 199 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 198 333.00 | 198 333.00 | | 198 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 227.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 227.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -227.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 894.00 | 733 788.00 | | 724 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 660.00 | 774 689.00 | | 771 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 766.00 | -40 901.00 | | -46 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 697.00 | 112 302.00 | | 102 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 395.00 | | 17 190.00 | 1 441 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 560.00 | | | 279 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 783.00 | | 17 190.00 | 1 159 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 757.00 | 53 899.00 | | 753 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 1 583.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 950.00 | 52 317.00 | | 751 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 873.00 | 137 873.00 | | 137 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
VC Groupe et associés | 467 066.00 | | | 467 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 714.00 | 13 297.00 | 28 417.00 | 41 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 611.00 | 522 611.00 | | 522 611.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 419.00 | 187 002.00 | 28 417.00 | 215 419.00 |