| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 179 890.00 | 58 965.00 | 120 925.00 | 179 890.00 |
AP Constructions | 454 807.00 | 301 764.00 | 153 044.00 | 454 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 856.00 | 7 473.00 | 26 383.00 | 33 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 331.00 | 97 073.00 | 101 258.00 | 198 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 496.00 | 470 426.00 | 678 069.00 | 1 148 496.00 |
BT Marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BZ Autres créances | 579 474.00 | | 579 474.00 | 579 474.00 |
CF Disponibilités | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 205.00 | | 614 205.00 | 614 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 701.00 | 470 426.00 | 1 292 274.00 | 1 762 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 992.00 | 621 992.00 | | 621 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
DG Autres réserves | 344 642.00 | 302 550.00 | | 344 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 372.00 | 42 092.00 | | 70 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 206.00 | 1 028 834.00 | | 1 099 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 305.00 | 14 916.00 | | 42 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 275.00 | 51 501.00 | | 108 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 348.00 | 22 968.00 | | 35 348.00 |
EA Autres dettes | 7 140.00 | 13 740.00 | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 069.00 | 123 125.00 | | 193 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 274.00 | 1 151 959.00 | | 1 292 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 057.00 | 121 969.00 | | 170 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 355.00 | | 120 304.00 | 1 491 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 163.00 | 1 148 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 163.00 | 866 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 560.00 | | | 279 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 743.00 | | 120 304.00 | 1 209 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 860.00 | 43 797.00 | 461 230.00 | 887 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 708.00 | 43 797.00 | 461 230.00 | 882 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 275.00 | 108 275.00 | | 108 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VB T. V. A. | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VC Groupe et associés | 509 748.00 | 509 748.00 | | 509 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 262.00 | 19 250.00 | 23 012.00 | 42 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 123.00 | 604 123.00 | | 604 123.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 069.00 | 170 057.00 | 23 012.00 | 193 069.00 |