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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 182 756.00 | 61 831.00 | 120 925.00 | 182 756.00 |
AP Constructions | 531 913.00 | 428 319.00 | 103 594.00 | 531 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 245.00 | 163 285.00 | 10 959.00 | 174 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 830.00 | 229 273.00 | 91 558.00 | 320 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 355.00 | 887 860.00 | 603 496.00 | 1 491 355.00 |
BT Marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BZ Autres créances | 525 778.00 | | 525 778.00 | 525 778.00 |
CF Disponibilités | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 463.00 | | 548 463.00 | 548 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 818.00 | 887 860.00 | 1 151 959.00 | 2 039 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 992.00 | 621 992.00 | | 621 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
DG Autres réserves | 302 550.00 | 272 974.00 | | 302 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 092.00 | 29 577.00 | | 42 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 834.00 | 986 741.00 | | 1 028 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 916.00 | 28 463.00 | | 14 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 501.00 | 117 010.00 | | 51 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 968.00 | 35 689.00 | | 22 968.00 |
EA Autres dettes | 13 740.00 | 6 840.00 | | 13 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 125.00 | 188 002.00 | | 123 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 959.00 | 1 174 743.00 | | 1 151 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 969.00 | 173 096.00 | | 121 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 569.00 | | 24 454.00 | 1 479 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 668.00 | 1 491 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 668.00 | 1 209 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 560.00 | | | 279 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 957.00 | | 24 454.00 | 1 197 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 949.00 | 44 525.00 | 12 614.00 | 855 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | 311.00 | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 108.00 | 44 214.00 | 12 614.00 | 851 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 18 844.00 | 1 156.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VC Groupe et associés | 500 001.00 | 500 001.00 | | 500 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 384.00 | 547 384.00 | | 547 384.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 125.00 | 121 969.00 | 1 156.00 | 123 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |