| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 285.00 | 133 739.00 | 21 546.00 | 155 285.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 112 948.00 | 96 813.00 | 16 135.00 | 112 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 755.00 | 223 230.00 | 17 526.00 | 240 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 351.00 | 643 137.00 | 413 214.00 | 1 056 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 508.00 | 1 096 918.00 | 521 591.00 | 1 618 508.00 |
BT Marchandises | 1 415 475.00 | | 1 415 475.00 | 1 415 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 497.00 | | 119 497.00 | 119 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 899.00 | 63 507.00 | 2 301 392.00 | 2 364 899.00 |
BZ Autres créances | 1 015 407.00 | | 1 015 407.00 | 1 015 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 809 714.00 | | 809 714.00 | 809 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 516.00 | | 183 516.00 | 183 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 908 507.00 | 63 507.00 | 5 845 000.00 | 5 908 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 527 016.00 | 1 160 425.00 | 6 366 591.00 | 7 527 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
CU Autres participations | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 242 281.00 | 2 242 281.00 | | 2 242 281.00 |
DH Report à nouveau | 1 342 788.00 | 1 015 611.00 | | 1 342 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 229.00 | 327 176.00 | | 374 229.00 |
DL TOTAL (I) | 4 509 298.00 | 4 135 069.00 | | 4 509 298.00 |
DP Provisions pour risques | 85 286.00 | 120 021.00 | | 85 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 286.00 | 120 021.00 | | 85 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 473.00 | 121 904.00 | | 69 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 600.00 | 23 259.00 | | 36 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 305.00 | 733 593.00 | | 678 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 735.00 | 489 849.00 | | 463 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 816.00 | 286 118.00 | | 339 816.00 |
EA Autres dettes | 184 078.00 | 117 446.00 | | 184 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 007.00 | 1 772 169.00 | | 1 772 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 591.00 | 6 027 259.00 | | 6 366 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 236 207.00 | | 9 236 207.00 | 9 236 207.00 |
FG Production vendue services | 177 878.00 | | 177 878.00 | 177 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 414 085.00 | | 9 414 085.00 | 9 414 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 755 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 137 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 528.00 | |
GE Autres charges | | | 101 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 342 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 385.00 | 57 865.00 | | 95 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 315.00 | 59 716.00 | | 46 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 701.00 | 117 581.00 | | 141 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | 90.00 | | 1 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 133.00 | 55 078.00 | | 19 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 753.00 | 55 168.00 | | 20 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 948.00 | 62 413.00 | | 120 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 707.00 | 135 634.00 | | 160 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 936 116.00 | 9 610 243.00 | | 9 936 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 561 887.00 | 9 283 067.00 | | 9 561 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 229.00 | 327 176.00 | | 374 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 020.00 | | 197 118.00 | 1 560 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 629.00 | 1 618 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 629.00 | 1 410 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 681.00 | | 17 604.00 | 162 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 169.00 | | 179 514.00 | 1 369 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 802.00 | 210 611.00 | 119 496.00 | 1 005 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 987.00 | 1 752.00 | | 131 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 816.00 | 208 859.00 | 119 496.00 | 873 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 021.00 | 44 986.00 | 79 721.00 | 120 021.00 |
6T Sur comptes clients | 165 534.00 | 63 507.00 | 165 534.00 | 165 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 534.00 | 63 507.00 | 165 534.00 | 165 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 555.00 | 108 493.00 | 245 255.00 | 285 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 035.00 | 243 363.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 458.00 | 1 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 305.00 | 678 305.00 | | 678 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 787.00 | 203 787.00 | | 203 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 093.00 | 176 093.00 | | 176 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 816.00 | 339 816.00 | | 339 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 078.00 | 184 078.00 | | 184 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
UX Autres créances clients | 2 288 818.00 | | | 2 288 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
VB T. V. A. | 155 124.00 | | | 155 124.00 |
VC Groupe et associés | 762 736.00 | | | 762 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 473.00 | 55 807.00 | 13 665.00 | 69 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 527.00 | | | 95 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 848.00 | | | 72 848.00 |
VP Divers | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 516.00 | | | 183 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 936.00 | 3 572 936.00 | | 3 572 936.00 |
VW T.V.A. | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 407.00 | 1 721 742.00 | 13 665.00 | 1 735 407.00 |