| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 285.00 | 137 777.00 | 17 508.00 | 155 285.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 112 948.00 | 100 058.00 | 12 890.00 | 112 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 755.00 | 228 650.00 | 12 106.00 | 240 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 984.00 | 808 751.00 | 642 233.00 | 1 450 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 518.00 | 1 275 235.00 | 747 282.00 | 2 022 518.00 |
BT Marchandises | 1 765 945.00 | | 1 765 945.00 | 1 765 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 003.00 | | 217 003.00 | 217 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 869.00 | 46 130.00 | 2 335 739.00 | 2 381 869.00 |
BZ Autres créances | 1 095 219.00 | | 1 095 219.00 | 1 095 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 429 951.00 | | 429 951.00 | 429 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 448.00 | | 103 448.00 | 103 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 293 435.00 | 46 130.00 | 6 247 305.00 | 6 293 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 315 953.00 | 1 321 365.00 | 6 994 587.00 | 8 315 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
CU Autres participations | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 242 281.00 | 2 242 281.00 | | 2 242 281.00 |
DH Report à nouveau | 1 717 017.00 | 1 342 788.00 | | 1 717 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 116.00 | 374 229.00 | | 266 116.00 |
DL TOTAL (I) | 4 775 414.00 | 4 509 298.00 | | 4 775 414.00 |
DP Provisions pour risques | 50 824.00 | 85 286.00 | | 50 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 824.00 | 85 286.00 | | 50 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 964.00 | 69 473.00 | | 324 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 251.00 | 36 600.00 | | 51 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 433.00 | 678 305.00 | | 553 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 350.00 | 463 735.00 | | 495 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 054.00 | 339 816.00 | | 486 054.00 |
EA Autres dettes | 257 297.00 | 184 078.00 | | 257 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 350.00 | 1 772 007.00 | | 2 168 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 994 587.00 | 6 366 591.00 | | 6 994 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 998.00 | 1 721 742.00 | | 1 975 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 475 954.00 | | 9 475 954.00 | 9 475 954.00 |
FG Production vendue services | 166 454.00 | | 166 454.00 | 166 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 642 408.00 | | 9 642 408.00 | 9 642 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 963 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 653 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 092.00 | |
GE Autres charges | | | 19 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 667 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 040.00 | 96 815.00 | | 115 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 001.00 | 1 105.00 | | 1 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 147.00 | 95 385.00 | | 72 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 667.00 | 46 315.00 | | 20 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 814.00 | 141 701.00 | | 92 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 563.00 | 1 619.00 | | 6 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 145.00 | 19 133.00 | | 12 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 708.00 | 20 753.00 | | 18 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 106.00 | 120 948.00 | | 74 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 388.00 | 160 707.00 | | 100 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 096 336.00 | 9 936 116.00 | | 10 096 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 830 221.00 | 9 561 887.00 | | 9 830 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 116.00 | 374 229.00 | | 266 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 508.00 | | 483 427.00 | 1 618 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 28 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 417.00 | 2 022 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 306.00 | 1 814 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 285.00 | | | 180 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 054.00 | | 483 277.00 | 1 410 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 170.00 | | 149.00 | 28 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 918.00 | 245 479.00 | 67 161.00 | 1 096 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 739.00 | 4 038.00 | | 133 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 179.00 | 241 440.00 | 67 161.00 | 963 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 286.00 | 50 824.00 | 85 286.00 | 85 286.00 |
6T Sur comptes clients | 63 507.00 | 104 799.00 | 122 176.00 | 63 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 507.00 | 104 799.00 | 122 176.00 | 63 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 793.00 | 155 623.00 | 207 462.00 | 148 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 891.00 | 206 004.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 732.00 | 1 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 433.00 | 553 433.00 | | 553 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 338.00 | 200 338.00 | | 200 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 950.00 | 159 950.00 | | 159 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 054.00 | 486 054.00 | | 486 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 297.00 | 257 297.00 | | 257 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 326 337.00 | | | 2 326 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
VB T. V. A. | 223 376.00 | | | 223 376.00 |
VC Groupe et associés | 749 133.00 | | | 749 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 964.00 | 183 863.00 | 141 100.00 | 324 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 755.00 | | | 370 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 283.00 | | | 115 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 995.00 | | | 102 995.00 |
VP Divers | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 448.00 | | | 103 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 688.00 | 3 589 688.00 | | 3 589 688.00 |
VW T.V.A. | 102 934.00 | 102 934.00 | | 102 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 098.00 | 1 975 998.00 | 141 100.00 | 2 117 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 939.00 | 84 852.00 | | 73 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 563.00 | 126 939.00 | | 130 563.00 |
ST Autres comptes | 1 289 627.00 | 1 146 428.00 | | 1 289 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 228.00 | 295 560.00 | | 272 228.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 96 276.00 | | |
YT Sous‐traitance | 25 889.00 | 26 380.00 | | 25 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 230.00 | 150 387.00 | | 186 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 660.00 | 41 543.00 | | 43 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 599.00 | 126 395.00 | | 117 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 990 428.00 | 1 910 943.00 | | 1 990 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 435 424.00 | 1 436 672.00 | | 1 435 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 904 535.00 | 1 745 694.00 | | 1 904 535.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |