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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 226.00 | 98 575.00 | 28 651.00 | 127 226.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 112 948.00 | 107 259.00 | 5 689.00 | 112 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 151.00 | 208 461.00 | 34 690.00 | 243 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025 704.00 | 1 410 424.00 | 615 279.00 | 2 025 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 411.00 | 1 824 719.00 | 1 143 692.00 | 2 968 411.00 |
BT Marchandises | 1 061 379.00 | | 1 061 379.00 | 1 061 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 223.00 | | 169 223.00 | 169 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 772.00 | 26 579.00 | 2 753 193.00 | 2 779 772.00 |
BZ Autres créances | 453 915.00 | | 453 915.00 | 453 915.00 |
CF Disponibilités | 4 407 834.00 | | 4 407 834.00 | 4 407 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 957 766.00 | 26 579.00 | 8 931 187.00 | 8 957 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 926 177.00 | 1 851 298.00 | 10 074 879.00 | 11 926 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
CU Autres participations | 269 056.00 | | 269 056.00 | 269 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 242 281.00 | 2 242 281.00 | | 2 242 281.00 |
DH Report à nouveau | 887 399.00 | 1 205 417.00 | | 887 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 547.00 | 319 738.00 | | 723 547.00 |
DL TOTAL (I) | 4 403 228.00 | 4 317 436.00 | | 4 403 228.00 |
DP Provisions pour risques | 75 338.00 | 56 617.00 | | 75 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 338.00 | 56 617.00 | | 75 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 530.00 | 342 193.00 | | 2 281 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 809.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 674.00 | 92 664.00 | | 100 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 426.00 | 558 464.00 | | 820 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 230.00 | 480 333.00 | | 858 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031 012.00 | 650 914.00 | | 1 031 012.00 |
EA Autres dettes | 504 440.00 | 464 215.00 | | 504 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 596 313.00 | 2 604 592.00 | | 5 596 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 074 879.00 | 6 978 645.00 | | 10 074 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 396 401.00 | 2 364 355.00 | | 5 396 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 020 457.00 | | 11 020 457.00 | 11 020 457.00 |
FG Production vendue services | 522 161.00 | | 522 161.00 | 522 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 542 619.00 | | 11 542 619.00 | 11 542 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 839 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 038 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 186.00 | |
GE Autres charges | | | 17 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 840 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 999.00 | 44 265.00 | | 45 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 999.00 | 44 265.00 | | 45 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 170.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 930.00 | 17 407.00 | | 21 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 785.00 | 17 577.00 | | 22 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 215.00 | 26 688.00 | | 23 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 884.00 | 134 835.00 | | 282 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 910 547.00 | 10 449 838.00 | | 11 910 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 187 000.00 | 10 130 100.00 | | 11 187 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 547.00 | 319 738.00 | | 723 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 620.00 | | 765 024.00 | 2 359 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 284 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 232.00 | 2 968 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235.00 | 302 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 497.00 | 2 381 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 461.00 | | 150 000.00 | 152 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 879.00 | | 358 421.00 | 2 178 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 280.00 | | 256 603.00 | 28 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 201.00 | 357 320.00 | 133 803.00 | 1 601 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 927.00 | 15 883.00 | 235.00 | 82 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 274.00 | 341 437.00 | 133 568.00 | 1 518 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 617.00 | 18 721.00 | | 56 617.00 |
6T Sur comptes clients | 41 750.00 | -15 171.00 | | 41 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 750.00 | -15 171.00 | | 41 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 367.00 | 3 550.00 | | 98 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 426.00 | 820 426.00 | | 820 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 388.00 | 247 388.00 | | 247 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 320.00 | 323 320.00 | | 323 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 048.00 | 148 048.00 | | 148 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031 012.00 | 1 031 012.00 | | 1 031 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 440.00 | 504 440.00 | | 504 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 747 916.00 | 2 747 916.00 | | 2 747 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
VB T. V. A. | 409 099.00 | 409 099.00 | | 409 099.00 |
VC Groupe et associés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281 530.00 | 2 182 292.00 | 99 238.00 | 2 281 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 136 640.00 | | | 2 136 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 632.00 | | | 200 632.00 |
VP Divers | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 643.00 | 85 643.00 | | 85 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 657.00 | 3 334 657.00 | | 3 334 657.00 |
VW T.V.A. | 104 915.00 | 104 915.00 | | 104 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 495 639.00 | 5 396 401.00 | 99 238.00 | 5 495 639.00 |