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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 306.00 | 625 020.00 | 9 286.00 | 634 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 346.00 | 625 020.00 | 9 326.00 | 634 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 388.00 | | 81 388.00 | 81 388.00 |
BZ Autres créances | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 525 696.00 | | 525 696.00 | 525 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 191.00 | | 631 191.00 | 631 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 538.00 | 625 020.00 | 640 518.00 | 1 265 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 963.00 | 175 282.00 | | 266 963.00 |
DH Report à nouveau | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 521.00 | 91 681.00 | | 51 521.00 |
DL TOTAL (I) | 431 721.00 | 380 200.00 | | 431 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 888.00 | 216 125.00 | | 145 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 917.00 | 5 640.00 | | 13 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 843.00 | 62 853.00 | | 48 843.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 182.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 797.00 | 284 939.00 | | 208 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 518.00 | 665 139.00 | | 640 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 797.00 | 284 939.00 | | 208 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 651.00 | | 283 651.00 | 283 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 651.00 | | 283 651.00 | 283 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 334.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 334.00 | 12 468.00 | | 27 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 54 000.00 | | 42 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 104 173.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 460.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 776.00 | 1 878.00 | | 25 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 798.00 | 2 338.00 | | 25 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 202.00 | 101 835.00 | | 16 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 667.00 | 34 129.00 | | 12 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 808.00 | 433 434.00 | | 360 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 287.00 | 341 753.00 | | 309 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 521.00 | 91 681.00 | | 51 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 407.00 | 108 407.00 | | 108 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 659.00 | | 36 145.00 | 653 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 458.00 | 634 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 458.00 | 634 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 619.00 | | 36 145.00 | 653 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 352.00 | 6 350.00 | 29 682.00 | 648 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 352.00 | 6 350.00 | 29 682.00 | 648 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 81 388.00 | | | 81 388.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VI Groupe et associés | 145 888.00 | 145 888.00 | | 145 888.00 |
VP Divers | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 496.00 | 105 496.00 | | 105 496.00 |
VW T.V.A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 797.00 | 208 797.00 | | 208 797.00 |