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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 814.00 | 618 814.00 | | 618 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 854.00 | 618 814.00 | 40.00 | 618 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 064.00 | | 94 064.00 | 94 064.00 |
BZ Autres créances | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CF Disponibilités | 438 725.00 | | 438 725.00 | 438 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 298.00 | | 564 298.00 | 564 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 152.00 | 618 814.00 | 564 338.00 | 1 183 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 963.00 | 266 963.00 | | 266 963.00 |
DH Report à nouveau | 126 282.00 | 90 758.00 | | 126 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 885.00 | 35 524.00 | | 24 885.00 |
DL TOTAL (I) | 462 130.00 | 437 245.00 | | 462 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 483.00 | 26 826.00 | | 21 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 742.00 | 5 838.00 | | 25 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 950.00 | 43 977.00 | | 33 950.00 |
EA Autres dettes | 21 033.00 | 120.00 | | 21 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 208.00 | 76 761.00 | | 102 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 338.00 | 514 006.00 | | 564 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 208.00 | 76 761.00 | | 102 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
FG Production vendue services | 216 844.00 | | 216 844.00 | 216 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 719.00 | | 249 719.00 | 249 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 773.00 | 32 565.00 | | 32 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 589.00 | 7 000.00 | | -2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 5 234.00 | | 4 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 408.00 | 289 215.00 | | 284 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 523.00 | 253 691.00 | | 259 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 885.00 | 35 524.00 | | 24 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 629.00 | 108 407.00 | | 111 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 530.00 | | | 624 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 676.00 | 618 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 676.00 | 618 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 490.00 | | | 624 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 679.00 | 2 221.00 | 3 087.00 | 619 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 679.00 | 2 221.00 | 3 087.00 | 619 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
UX Autres créances clients | 94 064.00 | 94 064.00 | | 94 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VI Groupe et associés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VP Divers | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 573.00 | 125 573.00 | | 125 573.00 |
VW T.V.A. | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 208.00 | 102 208.00 | | 102 208.00 |