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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 490.00 | 619 679.00 | 4 810.00 | 624 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 530.00 | 619 679.00 | 4 850.00 | 624 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 978.00 | | 80 978.00 | 80 978.00 |
BZ Autres créances | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
CF Disponibilités | 398 948.00 | | 398 948.00 | 398 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 156.00 | | 509 156.00 | 509 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 686.00 | 619 679.00 | 514 006.00 | 1 133 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 963.00 | 266 963.00 | | 266 963.00 |
DH Report à nouveau | 90 758.00 | 69 237.00 | | 90 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 524.00 | 51 521.00 | | 35 524.00 |
DL TOTAL (I) | 437 245.00 | 431 721.00 | | 437 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 826.00 | 145 888.00 | | 26 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 13 917.00 | | 5 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 977.00 | 48 843.00 | | 43 977.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 149.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 761.00 | 208 797.00 | | 76 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 006.00 | 640 518.00 | | 514 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 761.00 | 208 797.00 | | 76 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 509.00 | | 240 509.00 | 240 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 509.00 | | 240 509.00 | 240 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 565.00 | 27 334.00 | | 32 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 42 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 42 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 16 202.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 12 667.00 | | 5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 215.00 | 360 808.00 | | 289 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 691.00 | 309 287.00 | | 253 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 524.00 | 51 521.00 | | 35 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 407.00 | 108 407.00 | | 108 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 877.00 | | | 633 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 348.00 | 624 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 348.00 | 624 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 837.00 | | | 633 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 020.00 | 4 007.00 | 9 348.00 | 625 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 020.00 | 4 007.00 | 9 348.00 | 625 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | | | 671.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VI Groupe et associés | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VP Divers | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 207.00 | 110 207.00 | | 110 207.00 |
VW T.V.A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 761.00 | 76 761.00 | | 76 761.00 |