| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 229.00 | 1 754.00 | 475.00 | 2 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 775.00 | 10 484.00 | 3 292.00 | 13 775.00 |
040 Immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 961.00 | 12 237.00 | 8 723.00 | 20 961.00 |
060 Stock marchandises | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 448.00 | 9 372.00 | 75 076.00 | 84 448.00 |
072 Créances – Autres | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
084 Disponibilités | 130 890.00 | | 130 890.00 | 130 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 144.00 | 9 372.00 | 225 772.00 | 235 144.00 |
110 Total général Actif | 256 105.00 | 21 609.00 | 234 496.00 | 256 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 985.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 435.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 338.00 | 198 973.00 | | 121 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 352.00 | 278 404.00 | | 222 352.00 |
230 Autres produits | 8 425.00 | 16 219.00 | | 8 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 115.00 | 493 596.00 | | 352 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 598.00 | 157 361.00 | | 90 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 541.00 | -5 802.00 | | 2 541.00 |
242 Autres charges externes. | 75 376.00 | 76 234.00 | | 75 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | 2 621.00 | | 2 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 418.00 | 179 338.00 | | 121 418.00 |
252 Charges sociales | 18 935.00 | 41 918.00 | | 18 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 648.00 | 2 085.00 | | 1 648.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 797.00 | 2 088.00 | | 3 797.00 |
262 Autres charges | 6 529.00 | 6 882.00 | | 6 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 991.00 | 462 726.00 | | 322 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 124.00 | 30 871.00 | | 29 124.00 |
280 Produits financiers | 1 091.00 | 426.00 | | 1 091.00 |
294 Charges financières | 706.00 | 891.00 | | 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 807.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 411.00 | | 3 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 903.00 | 25 188.00 | | 25 903.00 |