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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 427.00 | 2 788.00 | 21 639.00 | 24 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 840.00 | 16 343.00 | 6 497.00 | 22 840.00 |
040 Immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 775.00 | 19 131.00 | 33 644.00 | 52 775.00 |
060 Stock marchandises | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 460.00 | 2 759.00 | 81 701.00 | 84 460.00 |
072 Créances – Autres | 116 351.00 | | 116 351.00 | 116 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
084 Disponibilités | 254 703.00 | | 254 703.00 | 254 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 777.00 | 2 759.00 | 470 018.00 | 472 777.00 |
110 Total général Actif | 525 552.00 | 21 890.00 | 503 662.00 | 525 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 129.00 | 165 495.00 | | 187 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 706.00 | 338 135.00 | | 398 706.00 |
230 Autres produits | 8 658.00 | 11 455.00 | | 8 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 492.00 | 515 085.00 | | 594 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 521.00 | 107 172.00 | | 167 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 421.00 | 11 534.00 | | -4 421.00 |
242 Autres charges externes. | 120 491.00 | 115 030.00 | | 120 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | 5 749.00 | | 1 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 047.00 | 178 589.00 | | 191 047.00 |
252 Charges sociales | 33 990.00 | 30 739.00 | | 33 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 241.00 | 3 011.00 | | 4 241.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 381.00 | 959.00 | | 2 381.00 |
262 Autres charges | 3 555.00 | 2 184.00 | | 3 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 583.00 | 454 967.00 | | 520 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 909.00 | 60 118.00 | | 73 909.00 |
280 Produits financiers | 1 462.00 | 6.00 | | 1 462.00 |
294 Charges financières | 1 241.00 | 770.00 | | 1 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 343.00 | | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 301.00 | 8 577.00 | | 13 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 486.00 | 50 777.00 | | 60 486.00 |