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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 070.00 | 1 574.00 | 496.00 | 2 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 775.00 | 11 686.00 | 2 090.00 | 13 775.00 |
040 Immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 832.00 | 13 260.00 | 7 572.00 | 20 832.00 |
060 Stock marchandises | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 735.00 | 7 775.00 | 102 961.00 | 110 735.00 |
072 Créances – Autres | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
084 Disponibilités | 165 053.00 | | 165 053.00 | 165 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 390.00 | 7 775.00 | 302 615.00 | 310 390.00 |
110 Total général Actif | 331 222.00 | 21 034.00 | 310 187.00 | 331 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 037.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 468.00 | 121 338.00 | | 152 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 346.00 | 222 352.00 | | 290 346.00 |
230 Autres produits | 8 392.00 | 8 425.00 | | 8 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 205.00 | 352 115.00 | | 451 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 025.00 | 90 598.00 | | 127 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 655.00 | 2 541.00 | | -9 655.00 |
242 Autres charges externes. | 84 953.00 | 75 376.00 | | 84 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | 2 149.00 | | 2 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 460.00 | 121 418.00 | | 146 460.00 |
252 Charges sociales | 38 604.00 | 18 935.00 | | 38 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 871.00 | 1 648.00 | | 1 871.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 571.00 | 3 797.00 | | 3 571.00 |
262 Autres charges | 3 724.00 | 6 529.00 | | 3 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 712.00 | 322 991.00 | | 398 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 493.00 | 29 124.00 | | 52 493.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 1 091.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 670.00 | 706.00 | | 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | 3 606.00 | | 7 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 051.00 | 25 903.00 | | 44 051.00 |