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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 877.00 | 11 736.00 | 140.00 | 11 877.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 757.00 | 16 316.00 | 440.00 | 16 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 541.00 | 6 234.00 | 22 307.00 | 28 541.00 |
072 Créances – Autres | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
084 Disponibilités | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 767.00 | 6 234.00 | 57 533.00 | 63 767.00 |
110 Total général Actif | 80 524.00 | 22 550.00 | 57 974.00 | 80 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 712.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 974.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 274.00 | 215 420.00 | | 118 274.00 |
230 Autres produits | 203.00 | 1.00 | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 477.00 | 215 421.00 | | 118 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 253.00 | 71 631.00 | | 37 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 59.00 | 1 459.00 | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 17 298.00 | 56 725.00 | | 17 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | 4 233.00 | | 3 204.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | 50 870.00 | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 19 797.00 | 24 103.00 | | 19 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 938.00 | 3 296.00 | | 2 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 704.00 | 212 471.00 | | 114 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 773.00 | 2 951.00 | | 3 773.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 49.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 212.00 | 188.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 544.00 | 2 794.00 | | 3 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 938.00 | | | 2 938.00 |