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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 237.00 | 11 613.00 | 624.00 | 12 237.00 |
040 Immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 651.00 | 11 613.00 | 1 038.00 | 12 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
072 Créances – Autres | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
084 Disponibilités | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 587.00 | | 63 587.00 | 63 587.00 |
110 Total général Actif | 76 238.00 | 11 613.00 | 64 626.00 | 76 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 27 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 016.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 177.00 | 169 570.00 | | 166 177.00 |
222 Production stockée | -516.00 | -217.00 | | -516.00 |
230 Autres produits | 296.00 | 56.00 | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 957.00 | 169 409.00 | | 165 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 195.00 | 58 890.00 | | 63 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -577.00 | 1 458.00 | | -577.00 |
242 Autres charges externes. | 21 674.00 | 29 886.00 | | 21 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 295.00 | 5 641.00 | | 6 295.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 528.00 | 48 000.00 | | 50 528.00 |
252 Charges sociales | 21 957.00 | 24 706.00 | | 21 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 382.00 | | | 382.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 455.00 | 168 581.00 | | 163 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 502.00 | 828.00 | | 2 502.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 322.00 | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 342.00 | 506.00 | | 2 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 747.00 | | | 15 747.00 |