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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159 797.00 | 942 631.00 | 217 165.00 | 1 159 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
AP Constructions | 31 729.00 | 14 896.00 | 16 834.00 | 31 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 573.00 | 1 018 134.00 | 88 438.00 | 1 106 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 168.00 | 467 449.00 | 98 719.00 | 566 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 442.00 | 2 443 110.00 | 446 333.00 | 2 889 442.00 |
BT Marchandises | 7 405 510.00 | 221 122.00 | 7 184 388.00 | 7 405 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 796 291.00 | 339 112.00 | 37 457 178.00 | 37 796 291.00 |
BZ Autres créances | 4 553 052.00 | | 4 553 052.00 | 4 553 052.00 |
CF Disponibilités | 12 537 952.00 | | 12 537 952.00 | 12 537 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 996.00 | | 361 996.00 | 361 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 669 574.00 | 560 234.00 | 62 109 340.00 | 62 669 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 559 017.00 | 3 003 344.00 | 62 555 673.00 | 65 559 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 925 115.00 | 3 447 856.00 | | 3 925 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215 713.00 | 1 909 035.00 | | 2 215 713.00 |
DK Provisions réglementées | 190 555.00 | 72 318.00 | | 190 555.00 |
DL TOTAL (I) | 6 507 383.00 | 5 605 209.00 | | 6 507 383.00 |
DP Provisions pour risques | 11 420.00 | 24 620.00 | | 11 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 000.00 | 302 000.00 | | 398 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 420.00 | 326 620.00 | | 409 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205.00 | 1 057.00 | | 1 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761 834.00 | 767 072.00 | | 761 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 182 873.00 | 38 626 245.00 | | 51 182 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 504 770.00 | 2 525 876.00 | | 3 504 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 709.00 | 17 761.00 | | 63 709.00 |
EA Autres dettes | 124 478.00 | 120 312.00 | | 124 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 638 870.00 | 42 058 322.00 | | 55 638 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 555 673.00 | 47 990 151.00 | | 62 555 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 712 912.00 | 37 270.00 | 248 750 182.00 | 248 712 912.00 |
FD Production vendue biens | 106 121.00 | 9 967.00 | 116 088.00 | 106 121.00 |
FG Production vendue services | 763 968.00 | | 763 968.00 | 763 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 583 001.00 | 47 237.00 | 249 630 238.00 | 249 583 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 074 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 523 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 316 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 313 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 185 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 239 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 000.00 | |
GE Autres charges | | | 411 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 443 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 631 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 638 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 967.00 | 5 062.00 | | 4 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 331.00 | 82 364.00 | | 54 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 298.00 | 92 426.00 | | 59 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 7 612.00 | | 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 368.00 | 42 716.00 | | 159 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 183.00 | 50 328.00 | | 160 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 886.00 | 42 098.00 | | -100 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 433 086.00 | 369 063.00 | | 433 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 991.00 | 696 905.00 | | 888 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 150 095.00 | 209 863 357.00 | | 250 150 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 934 382.00 | 207 954 322.00 | | 247 934 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 215 713.00 | 1 909 035.00 | | 2 215 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 012.00 | | 365 288.00 | 2 539 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 857.00 | | 2 889 442.00 | 14 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 857.00 | | 1 179 006.00 | 14 857.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 523.00 | | 243 340.00 | 950 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 522.00 | | 121 948.00 | 1 582 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 103.00 | 206 006.00 | | 2 237 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 045.00 | 86 586.00 | | 856 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 058.00 | 119 420.00 | | 1 381 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 318.00 | 159 368.00 | 41 131.00 | 72 318.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 620.00 | 96 000.00 | 13 200.00 | 326 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 058.00 | 60 064.00 | | 161 058.00 |
6T Sur comptes clients | 231 615.00 | 127 767.00 | 20 269.00 | 231 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 673.00 | 187 831.00 | 20 269.00 | 392 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 611.00 | 443 199.00 | 74 600.00 | 791 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 831.00 | 20 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 368.00 | 54 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 182 873.00 | 51 182 873.00 | | 51 182 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370 160.00 | 1 370 160.00 | | 1 370 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420 010.00 | 1 420 010.00 | | 1 420 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 478.00 | 124 478.00 | | 124 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 37 339 639.00 | | | 37 339 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 906.00 | | | 65 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 652.00 | | | 456 652.00 |
VB T. V. A. | 943 584.00 | | | 943 584.00 |
VC Groupe et associés | 3 502 657.00 | | | 3 502 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 398.00 | 200 854.00 | 8 543.00 | 209 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 996.00 | | | 361 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 717 305.00 | 42 275 890.00 | 441 415.00 | 42 717 305.00 |
VW T.V.A. | 505 203.00 | 505 203.00 | | 505 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 877 036.00 | 54 868 493.00 | 8 543.00 | 54 877 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |