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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323 200.00 | 1 066 537.00 | 256 663.00 | 1 323 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 283 584.00 | 29 684.00 | 253 901.00 | 283 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 106.00 | 735 261.00 | 365 845.00 | 1 101 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 194.00 | 401 137.00 | 105 056.00 | 506 194.00 |
AX Avances et acomptes | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 863.00 | 2 232 619.00 | 1 111 244.00 | 3 343 863.00 |
BT Marchandises | 7 922 069.00 | 247 366.00 | 7 674 703.00 | 7 922 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 198 099.00 | 487 044.00 | 38 711 055.00 | 39 198 099.00 |
BZ Autres créances | 2 065 872.00 | | 2 065 872.00 | 2 065 872.00 |
CF Disponibilités | 19 761 499.00 | | 19 761 499.00 | 19 761 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 030.00 | | 359 030.00 | 359 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 316 894.00 | 734 410.00 | 68 582 484.00 | 69 316 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 660 757.00 | 2 967 029.00 | 69 693 728.00 | 72 660 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 479 043.00 | 3 925 115.00 | | 4 479 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 630.00 | 2 215 713.00 | | 1 289 630.00 |
DK Provisions réglementées | 205 480.00 | 190 555.00 | | 205 480.00 |
DL TOTAL (I) | 6 150 153.00 | 6 507 383.00 | | 6 150 153.00 |
DP Provisions pour risques | 152 920.00 | 11 420.00 | | 152 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 000.00 | 398 000.00 | | 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 920.00 | 409 420.00 | | 582 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975.00 | 1 205.00 | | 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608 903.00 | | | 4 608 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 957 686.00 | 761 834.00 | | 957 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 269 734.00 | 51 182 873.00 | | 54 269 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 958 151.00 | 3 504 770.00 | | 2 958 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 128.00 | 63 709.00 | | 19 128.00 |
EA Autres dettes | 146 078.00 | 124 478.00 | | 146 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 960 655.00 | 55 638 870.00 | | 62 960 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 693 728.00 | 62 555 673.00 | | 69 693 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 760 322.00 | 47 546.00 | 268 807 868.00 | 268 760 322.00 |
FD Production vendue biens | 120 645.00 | 31 972.00 | 152 617.00 | 120 645.00 |
FG Production vendue services | 1 178 247.00 | | 1 178 247.00 | 1 178 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 059 213.00 | 79 518.00 | 270 138 732.00 | 270 059 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 757 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 456 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 909 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 427 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 944 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 653 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 579 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 919 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 838 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 330.00 | 4 967.00 | | 113 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 778.00 | 54 331.00 | | 76 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 108.00 | 59 298.00 | | 191 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 815.00 | | 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 203.00 | 159 368.00 | | 233 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 033.00 | 160 183.00 | | 234 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 925.00 | -100 886.00 | | -42 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 625.00 | 433 086.00 | | 201 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 724.00 | 888 991.00 | | 315 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 968 764.00 | 250 150 095.00 | | 270 968 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 679 134.00 | 247 934 382.00 | | 269 679 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 630.00 | 2 215 713.00 | | 1 289 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 442.00 | | 1 384 246.00 | 2 889 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 473 496.00 | 456 328.00 | 3 343 863.00 | 473 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 136.00 | | 1 413 900.00 | 114 136.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 360.00 | 456 314.00 | 1 924 012.00 | 359 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 006.00 | | 349 030.00 | 1 179 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 470.00 | | 1 035 216.00 | 1 704 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 359 360.00 | | | 359 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 110.00 | 245 823.00 | 456 314.00 | 2 443 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942 631.00 | 123 906.00 | | 942 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 478.00 | 121 917.00 | 456 314.00 | 1 500 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 555.00 | 91 703.00 | 76 778.00 | 190 555.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 420.00 | 173 500.00 | | 409 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 122.00 | 26 244.00 | | 221 122.00 |
6T Sur comptes clients | 339 112.00 | 198 976.00 | 51 044.00 | 339 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 234.00 | 225 220.00 | 51 044.00 | 560 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 210.00 | 490 423.00 | 127 823.00 | 1 160 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 220.00 | 51 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 203.00 | 76 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 269 734.00 | 54 269 734.00 | | 54 269 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155 989.00 | 1 155 989.00 | | 1 155 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391 435.00 | 1 391 435.00 | | 1 391 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 078.00 | 146 078.00 | | 146 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 952.00 | 621.00 | | 5 952.00 |
UX Autres créances clients | 38 448 331.00 | | | 38 448 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 551.00 | | | 73 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749 768.00 | | | 749 768.00 |
VB T. V. A. | 945 445.00 | | | 945 445.00 |
VC Groupe et associés | 973 441.00 | | | 973 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VI Groupe et associés | 4 608 903.00 | 4 608 903.00 | | 4 608 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 792.00 | 163 988.00 | 10 805.00 | 174 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 030.00 | | | 359 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 628 954.00 | 41 082 489.00 | 546 464.00 | 41 628 954.00 |
VW T.V.A. | 235 934.00 | 235 934.00 | | 235 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 002 969.00 | 61 992 164.00 | 10 805.00 | 62 002 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |