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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475 568.00 | 1 238 255.00 | 237 313.00 | 1 475 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
AP Constructions | 406 269.00 | 89 783.00 | 316 487.00 | 406 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 361.00 | 860 745.00 | 289 616.00 | 1 150 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 879.00 | 516 671.00 | 946 208.00 | 1 462 879.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 527 116.00 | 2 705 454.00 | 1 821 663.00 | 4 527 116.00 |
BT Marchandises | 8 643 173.00 | 53 839.00 | 8 589 334.00 | 8 643 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 297.00 | | 64 297.00 | 64 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 956 030.00 | 599 087.00 | 40 356 944.00 | 40 956 030.00 |
BZ Autres créances | 2 356 512.00 | | 2 356 512.00 | 2 356 512.00 |
CF Disponibilités | 22 930 370.00 | | 22 930 370.00 | 22 930 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 817.00 | | 312 817.00 | 312 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 263 198.00 | 652 926.00 | 74 610 273.00 | 75 263 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 790 315.00 | 3 358 380.00 | 76 431 935.00 | 79 790 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 801 450.00 | 4 479 043.00 | | 4 801 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 980.00 | 1 289 630.00 | | 719 980.00 |
DK Provisions réglementées | 166 039.00 | 205 480.00 | | 166 039.00 |
DL TOTAL (I) | 5 863 470.00 | 6 150 153.00 | | 5 863 470.00 |
DP Provisions pour risques | 26 420.00 | 152 920.00 | | 26 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 518 000.00 | 430 000.00 | | 518 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 420.00 | 582 920.00 | | 544 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370.00 | 975.00 | | 1 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 145 056.00 | 4 608 903.00 | | 7 145 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 052 606.00 | 957 686.00 | | 1 052 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 375 361.00 | 54 269 734.00 | | 58 375 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 296 433.00 | 2 958 151.00 | | 3 296 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 604.00 | 19 128.00 | | 25 604.00 |
EA Autres dettes | 127 615.00 | 146 078.00 | | 127 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 024 046.00 | 62 960 655.00 | | 70 024 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 431 935.00 | 69 693 728.00 | | 76 431 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 409 063.00 | 36 695.00 | 304 445 758.00 | 304 409 063.00 |
FD Production vendue biens | 1 006 996.00 | 6 525.00 | 1 013 521.00 | 1 006 996.00 |
FG Production vendue services | 796 900.00 | | 796 900.00 | 796 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 212 958.00 | 43 220.00 | 306 256 178.00 | 306 212 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 922 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 026 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -721 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 139 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 241 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 311 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 387 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 000.00 | |
GE Autres charges | | | 324 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 489 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 324.00 | 113 330.00 | | 3 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 501.00 | 76 778.00 | | 246 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 825.00 | 191 108.00 | | 249 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 681.00 | 830.00 | | 110 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 560.00 | 233 203.00 | | 80 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 241.00 | 234 033.00 | | 191 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 584.00 | -42 925.00 | | 58 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 201 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 748.00 | 315 724.00 | | -230 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 184 441.00 | 270 968 764.00 | | 307 184 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 464 461.00 | 269 679 134.00 | | 306 464 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 980.00 | 1 289 630.00 | | 719 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 863.00 | | 1 412 592.00 | 3 343 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 339.00 | | 4 527 116.00 | 229 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 850.00 | | 1 479 456.00 | 89 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 489.00 | | 3 037 509.00 | 139 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 900.00 | | 155 406.00 | 1 413 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 012.00 | | 1 252 986.00 | 1 924 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 952.00 | | 4 200.00 | 5 952.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 139 489.00 | | | 139 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 619.00 | 472 835.00 | | 2 232 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066 537.00 | 171 718.00 | | 1 066 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 082.00 | 301 117.00 | | 1 166 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 480.00 | 72 560.00 | 112 001.00 | 205 480.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 920.00 | 96 000.00 | 134 500.00 | 582 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 366.00 | | 193 527.00 | 247 366.00 |
6T Sur comptes clients | 487 044.00 | 136 675.00 | 24 632.00 | 487 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 410.00 | 136 675.00 | 218 159.00 | 734 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522 810.00 | 305 235.00 | 464 660.00 | 1 522 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 675.00 | 218 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 560.00 | 246 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 375 361.00 | 58 375 361.00 | | 58 375 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348 364.00 | 1 348 364.00 | | 1 348 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409 534.00 | 1 409 534.00 | | 1 409 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 615.00 | 127 615.00 | | 127 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 151.00 | 339.00 | | 10 151.00 |
UX Autres créances clients | 39 983 267.00 | | | 39 983 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 263.00 | | | 89 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972 763.00 | | | 972 763.00 |
VB T. V. A. | 1 383 860.00 | | | 1 383 860.00 |
VC Groupe et associés | 855 158.00 | | | 855 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 7 145 056.00 | 7 145 056.00 | | 7 145 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 730.00 | 343 730.00 | | 343 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 817.00 | | | 312 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 635 509.00 | 42 878 656.00 | 756 853.00 | 43 635 509.00 |
VW T.V.A. | 194 805.00 | 194 805.00 | | 194 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 971 440.00 | 68 971 440.00 | | 68 971 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | | | 225.00 |