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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 066.00 | 123 102.00 | 11 964.00 | 135 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 485.00 | 98 283.00 | 162 202.00 | 260 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 842.00 | 221 385.00 | 212 457.00 | 433 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BZ Autres créances | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
CF Disponibilités | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 327.00 | | 140 327.00 | 140 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 169.00 | 221 385.00 | 352 784.00 | 574 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DH Report à nouveau | | -14 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 005.00 | 16 296.00 | | -23 005.00 |
DL TOTAL (I) | -12 532.00 | 10 472.00 | | -12 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 058.00 | 91 716.00 | | 139 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 011.00 | 28 593.00 | | 29 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 847.00 | 109 597.00 | | 123 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 126.00 | 95 361.00 | | 70 126.00 |
EA Autres dettes | 3 275.00 | 4 753.00 | | 3 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 316.00 | 330 020.00 | | 365 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 784.00 | 340 492.00 | | 352 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710 421.00 | | 710 421.00 | 710 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 421.00 | | 710 421.00 | 710 421.00 |
FN Production immobilisée | | | 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 985.00 | |
GE Autres charges | | | 23 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 122.00 | 9 844.00 | | 6 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 735.00 | 28 735.00 | | 23 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 45.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | -45.00 | | -1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 580.00 | 748 272.00 | | 767 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 585.00 | 731 976.00 | | 790 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 005.00 | 16 296.00 | | -23 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 600.00 | | 98 700.00 | 366 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 457.00 | 433 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 457.00 | 395 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 912.00 | | 98 095.00 | 328 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | | 605.00 | 7 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 382.00 | 30 985.00 | 29 983.00 | 220 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 382.00 | 30 985.00 | 29 983.00 | 220 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 847.00 | 123 847.00 | | 123 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
UX Autres créances clients | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 084.00 | 15 600.00 | 77 704.00 | 97 084.00 |
VI Groupe et associés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 816.00 | 84 524.00 | 8 292.00 | 92 816.00 |
VW T.V.A. | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 316.00 | 283 832.00 | 77 704.00 | 365 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | 6 598.00 | | 2 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 083.00 | 10 737.00 | | 5 083.00 |
ST Autres comptes | 69 202.00 | 75 773.00 | | 69 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 025.00 | 57 580.00 | | 86 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 005.00 | 869.00 | | 15 005.00 |
YT Sous‐traitance | 5 653.00 | 9 505.00 | | 5 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145.00 | 762.00 | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | 2 576.00 | | 2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 450.00 | 9 174.00 | | 5 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 760.00 | 81 392.00 | | 71 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 693.00 | 57 132.00 | | 47 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 108.00 | 154 357.00 | | 166 108.00 |