| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 675.00 | 100 637.00 | 16 038.00 | 116 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 904.00 | 142 230.00 | 119 674.00 | 261 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 535.00 | 242 867.00 | 177 668.00 | 420 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
CF Disponibilités | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 575.00 | | 83 575.00 | 83 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 110.00 | 242 867.00 | 261 243.00 | 504 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -111 465.00 | -20 917.00 | | -111 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 226.00 | -90 548.00 | | -89 226.00 |
DL TOTAL (I) | -192 306.00 | -103 081.00 | | -192 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 224.00 | 27 800.00 | | 16 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 562.00 | 121 878.00 | | 128 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 680.00 | 74 472.00 | | 57 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 486.00 | | |
EA Autres dettes | 251 083.00 | | | 251 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 549.00 | 373 072.00 | | 453 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 243.00 | 269 991.00 | | 261 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 466.00 | 286 222.00 | | 202 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 872.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 663 950.00 | | 663 950.00 | 663 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 950.00 | | 663 950.00 | 663 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 288.00 | |
GE Autres charges | | | 27 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 005.00 | 25 355.00 | | 8 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 900.00 | 26 898.00 | | 26 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836.00 | 62 055.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 099.00 | 62 055.00 | | 38 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 099.00 | -29 382.00 | | -38 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 239.00 | 733 461.00 | | 672 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 465.00 | 824 009.00 | | 761 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 226.00 | -90 548.00 | | -89 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 375.00 | | 5 800.00 | 417 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 420 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 378 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 779.00 | | 5 439.00 | 375 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 596.00 | | 361.00 | 11 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 979.00 | 27 288.00 | 1 400.00 | 216 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 979.00 | 27 288.00 | 1 400.00 | 216 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 167.00 | 56 210.00 | 11 956.00 | 68 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 950.00 | 4 192.00 | | 6 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 826.00 | 11 006.00 | | 9 826.00 |
ST Autres comptes | 68 079.00 | 67 244.00 | | 68 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 286.00 | 99 587.00 | | 86 286.00 |
YT Sous‐traitance | 9 092.00 | 7 960.00 | | 9 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 063.00 | 2 811.00 | | 3 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 013.00 | 7 003.00 | | 10 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 203.00 | 69 763.00 | | 69 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 033.00 | 53 008.00 | | 55 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 283.00 | 185 797.00 | | 173 283.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |