| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 213.00 | 96 302.00 | 20 911.00 | 117 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 566.00 | 120 677.00 | 137 889.00 | 258 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 375.00 | 216 979.00 | 200 396.00 | 417 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CF Disponibilités | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 655.00 | | 69 655.00 | 69 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 030.00 | 216 979.00 | 270 050.00 | 487 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 2 088.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 917.00 | | | -20 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 548.00 | -23 005.00 | | -90 548.00 |
DL TOTAL (I) | -103 081.00 | -12 532.00 | | -103 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 437.00 | 139 058.00 | | 133 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 800.00 | 29 011.00 | | 27 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 937.00 | 123 847.00 | | 121 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 472.00 | 70 126.00 | | 74 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
EA Autres dettes | | 3 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 131.00 | 365 316.00 | | 373 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 050.00 | 352 784.00 | | 270 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 222.00 | 283 832.00 | | 286 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 872.00 | 41 974.00 | | 36 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 675 168.00 | | 675 168.00 | 675 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 168.00 | | 675 168.00 | 675 168.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 030.00 | |
GE Autres charges | | | 26 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 355.00 | 6 122.00 | | 25 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 898.00 | 23 735.00 | | 26 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 055.00 | 1 475.00 | | 62 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 055.00 | 1 475.00 | | 62 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 382.00 | -1 475.00 | | -29 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 461.00 | 767 580.00 | | 733 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 009.00 | 790 585.00 | | 824 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 548.00 | -23 005.00 | | -90 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 842.00 | | 18 038.00 | 433 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 505.00 | 417 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 505.00 | 375 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 550.00 | | 14 734.00 | 395 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 292.00 | | 3 304.00 | 8 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 385.00 | 30 030.00 | 34 436.00 | 221 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 385.00 | 30 030.00 | 34 436.00 | 221 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 937.00 | 121 937.00 | | 121 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 564.00 | 9 656.00 | 48 282.00 | 96 564.00 |
VI Groupe et associés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436.00 | | | 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
VW T.V.A. | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 131.00 | 286 222.00 | 48 282.00 | 373 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | 2 857.00 | | 4 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 006.00 | 5 083.00 | | 11 006.00 |
ST Autres comptes | 67 244.00 | 69 202.00 | | 67 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 587.00 | 86 025.00 | | 99 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 15 005.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 960.00 | 5 653.00 | | 7 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 145.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 811.00 | 2 593.00 | | 2 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 003.00 | 5 450.00 | | 7 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 763.00 | 71 760.00 | | 69 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 008.00 | 47 693.00 | | 53 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 797.00 | 166 108.00 | | 185 797.00 |