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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 261.00 | 5 613.00 | 2 648.00 | 8 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 638 237.00 | 5 613.00 | 632 624.00 | 638 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BZ Autres créances | 988 879.00 | | 988 879.00 | 988 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 898.00 | | 76 898.00 | 76 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 408.00 | | 1 110 408.00 | 1 110 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 644.00 | 5 613.00 | 1 743 032.00 | 1 748 644.00 |
CU Autres participations | 615 341.00 | | 615 341.00 | 615 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 310 830.00 | 1 271 836.00 | | 1 310 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 884.00 | 38 993.00 | | -300 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 801.00 | 1 092.00 | | 801.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 185.00 | 1 320 306.00 | | 1 019 185.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 820.00 | 201 291.00 | | 502 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659.00 | 33 839.00 | | 2 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 305.00 | 42 115.00 | | 123 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 063.00 | 69 191.00 | | 70 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 846.00 | 346 603.00 | | 698 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 032.00 | 1 691 909.00 | | 1 743 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 025.00 | 184 225.00 | | 258 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 263.00 | | 201 263.00 | 201 263.00 |
FD Production vendue biens | 299 993.00 | | 299 993.00 | 299 993.00 |
FG Production vendue services | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 609.00 | | 502 609.00 | 502 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940 290.00 | 500.00 | | 940 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940 290.00 | 626.00 | | 940 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 73.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294 619.00 | | | 1 294 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294 691.00 | 73.00 | | 1 294 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 401.00 | 554.00 | | -354 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 872.00 | 762.00 | | -5 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 029.00 | 905 030.00 | | 1 458 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 913.00 | 866 037.00 | | 1 758 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 884.00 | 38 993.00 | | -300 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 198.00 | | 615 341.00 | 1 559 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 772.00 | 629 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536 302.00 | 638 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 101 092.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 438.00 | 8 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 092.00 | | | 1 101 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 698.00 | | | 435 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 407.00 | | 615 341.00 | 22 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 357.00 | 22 939.00 | 241 683.00 | 224 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 357.00 | 22 939.00 | 241 683.00 | 224 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 53.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 53.00 | | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 305.00 | 123 305.00 | | 123 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
UX Autres créances clients | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VB T. V. A. | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 564.00 | 61 743.00 | 323 310.00 | 502 564.00 |
VI Groupe et associés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
VP Divers | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 217.00 | | | 948 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 510.00 | 1 033 510.00 | | 1 033 510.00 |
VW T.V.A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 846.00 | 258 025.00 | 323 310.00 | 698 846.00 |