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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 262.00 | 8 261.00 | 726 001.00 | 734 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
BZ Autres créances | 311 750.00 | | 311 750.00 | 311 750.00 |
CF Disponibilités | 472 714.00 | | 472 714.00 | 472 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 495.00 | | 833 495.00 | 833 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 757.00 | 8 261.00 | 1 559 496.00 | 1 567 757.00 |
CU Autres participations | 710 986.00 | | 710 986.00 | 710 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 015 066.00 | 1 009 946.00 | | 1 015 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 455.00 | 5 120.00 | | 51 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 301.00 | | |
DK Provisions réglementées | 19 476.00 | 9 765.00 | | 19 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 381.00 | 1 033 517.00 | | 1 094 381.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 616.00 | 326 254.00 | | 279 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 523.00 | 98 421.00 | | 76 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 6 115.00 | | 3 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 380.00 | 37 265.00 | | 78 380.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 37 452.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 115.00 | 505 508.00 | | 440 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 496.00 | 1 564 024.00 | | 1 559 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 523.00 | | | 76 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 047.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 592.00 | 3 252.00 | | 3 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341.00 | 500.00 | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 933.00 | 3 752.00 | | 3 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 751.00 | 9 769.00 | | 9 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 818.00 | -6 017.00 | | -5 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 807.00 | 182 934.00 | | 228 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 352.00 | 177 814.00 | | 177 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 455.00 | 5 120.00 | | 51 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 062.00 | | 240.00 | 734 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 726 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 734 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 801.00 | | 240.00 | 725 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 265.00 | 996.00 | | 7 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 265.00 | 996.00 | | 7 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 765.00 | 9 711.00 | | 9 765.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 765.00 | 9 711.00 | | 34 765.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 306 194.00 | 306 194.00 | | 306 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 664.00 | 46 819.00 | 190 529.00 | 278 664.00 |
VI Groupe et associés | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 781.00 | 360 781.00 | | 360 781.00 |
VW T.V.A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 115.00 | 208 270.00 | 190 529.00 | 440 115.00 |