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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 261.00 | 7 265.00 | 996.00 | 8 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 062.00 | 7 265.00 | 726 797.00 | 734 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 685.00 | | 70 685.00 | 70 685.00 |
BZ Autres créances | 289 421.00 | | 289 421.00 | 289 421.00 |
CF Disponibilités | 454 017.00 | | 454 017.00 | 454 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 227.00 | | 837 227.00 | 837 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 289.00 | 7 265.00 | 1 564 024.00 | 1 571 289.00 |
CU Autres participations | 710 986.00 | | 710 986.00 | 710 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 009 946.00 | 1 310 830.00 | | 1 009 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 120.00 | -300 884.00 | | 5 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 301.00 | 801.00 | | 301.00 |
DK Provisions réglementées | 9 765.00 | 53.00 | | 9 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 517.00 | 1 019 185.00 | | 1 033 517.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 254.00 | 502 820.00 | | 326 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 421.00 | 2 659.00 | | 98 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | 123 305.00 | | 6 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 265.00 | 70 063.00 | | 37 265.00 |
EA Autres dettes | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 508.00 | 698 846.00 | | 505 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 024.00 | 1 743 032.00 | | 1 564 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 421.00 | | | 98 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 940 290.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752.00 | 940 290.00 | | 3 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 19.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 294 619.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 711.00 | 53.00 | | 9 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 769.00 | 1 294 691.00 | | 9 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 017.00 | -354 401.00 | | -6 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 529.00 | -5 872.00 | | -5 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 934.00 | 1 458 029.00 | | 182 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 814.00 | 1 758 913.00 | | 177 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 120.00 | -300 884.00 | | 5 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 237.00 | | 95 825.00 | 638 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 976.00 | | 95 825.00 | 629 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 613.00 | 1 652.00 | | 5 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 613.00 | 1 652.00 | | 5 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53.00 | 9 711.00 | | 53.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 053.00 | 9 711.00 | | 25 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
UX Autres créances clients | 70 685.00 | | | 70 685.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | | | 749.00 |
VC Groupe et associés | 283 272.00 | | | 283 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 000.00 | 45 336.00 | 189 223.00 | 324 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 421.00 | 98 421.00 | | 98 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 564.00 | | | 178 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 211.00 | 383 211.00 | | 383 211.00 |
VW T.V.A. | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 508.00 | 226 844.00 | 189 223.00 | 505 508.00 |