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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 694.00 | 49 744.00 | 21 950.00 | 71 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 059.00 | 56 019.00 | 25 040.00 | 81 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 088.00 | | 220 088.00 | 220 088.00 |
BZ Autres créances | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 629.00 | | 91 629.00 | 91 629.00 |
CF Disponibilités | 87 648.00 | | 87 648.00 | 87 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 197.00 | | 446 197.00 | 446 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 255.00 | 56 019.00 | 471 237.00 | 527 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 396.00 | | | 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
DL TOTAL (I) | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 862.00 | | | 368 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 462.00 | | | 394 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 237.00 | | | 471 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 462.00 | | | 394 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 009.00 | 266 919.00 | 3 090.00 | 270 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 462.00 | 391 005.00 | 3 457.00 | 394 462.00 |