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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 927.00 | 59 077.00 | 19 850.00 | 78 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 291.00 | 65 352.00 | 22 940.00 | 88 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 612.00 | | 289 612.00 | 289 612.00 |
BZ Autres créances | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 137 699.00 | | 137 699.00 | 137 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 717.00 | | 530 717.00 | 530 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 009.00 | 65 352.00 | 553 657.00 | 619 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
DL TOTAL (I) | 82 363.00 | | | 82 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 564.00 | | | 389 564.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 294.00 | | | 471 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 657.00 | | | 553 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 294.00 | | | 471 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 473.00 | | 877 473.00 | 877 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 473.00 | | 877 473.00 | 877 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 766.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 746.00 | | | 102 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 042.00 | | | 929 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 608.00 | | | 919 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 690.00 | 9 765.00 | 8 104.00 | 63 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 416.00 | 9 765.00 | 8 104.00 | 57 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 564.00 | 389 564.00 | | 389 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 018.00 | 343 018.00 | | 343 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 108.00 | 343 018.00 | 3 090.00 | 346 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 294.00 | 471 294.00 | | 471 294.00 |