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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 718.00 | 55 715.00 | 19 003.00 | 74 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 082.00 | 61 989.00 | 22 093.00 | 84 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 474.00 | | 433 474.00 | 433 474.00 |
BZ Autres créances | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
CF Disponibilités | 227 465.00 | | 227 465.00 | 227 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 667.00 | | 710 667.00 | 710 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 750.00 | 61 989.00 | 732 760.00 | 794 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 390.00 | | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
DL TOTAL (I) | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 496.00 | | | 104 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 351.00 | | | 475 351.00 |
EA Autres dettes | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 771.00 | | | 646 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 760.00 | | | 732 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 607.00 | | | 645 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 496.00 | 104 496.00 | | 104 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 457.00 | 2 293.00 | 1 164.00 | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 350.00 | 475 350.00 | | 475 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 292.00 | 483 202.00 | 3 090.00 | 486 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 771.00 | 645 607.00 | 1 164.00 | 646 771.00 |