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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AP Constructions | 15 703.00 | 6 189.00 | 9 514.00 | 15 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 876.00 | 139 627.00 | 14 249.00 | 153 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 498.00 | 377 768.00 | 76 730.00 | 454 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 487.00 | 523 994.00 | 100 493.00 | 624 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 854.00 | 967.00 | 100 887.00 | 101 854.00 |
BZ Autres créances | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CF Disponibilités | 408 642.00 | | 408 642.00 | 408 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 915.00 | 967.00 | 529 948.00 | 530 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 402.00 | 524 960.00 | 630 441.00 | 1 155 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 359 269.00 | | | 359 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
DL TOTAL (I) | 491 409.00 | | | 491 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 602.00 | | | 105 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 033.00 | | | 139 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 441.00 | | | 630 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 033.00 | | | 139 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 155.00 | 111 155.00 | | 111 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 033.00 | 139 033.00 | | 139 033.00 |