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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 995.00 | 61.00 | 1 056.00 |
AP Constructions | 15 703.00 | 10 722.00 | 4 981.00 | 15 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 489.00 | 139 500.00 | 4 990.00 | 144 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 461.00 | 498 303.00 | 258 158.00 | 756 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 710.00 | 649 519.00 | 268 190.00 | 917 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 990.00 | | 102 990.00 | 102 990.00 |
BZ Autres créances | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CF Disponibilités | 442 959.00 | | 442 959.00 | 442 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 956.00 | | 553 956.00 | 553 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 666.00 | 649 519.00 | 822 147.00 | 1 471 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 267 954.00 | | | 267 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 451.00 | | | 85 451.00 |
DL TOTAL (I) | 441 405.00 | | | 441 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 632.00 | | | 150 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 765.00 | | | 195 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 742.00 | | | 380 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 147.00 | | | 822 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 902.00 | | | 392 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 090.00 | 43 429.00 | | 606 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 323.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 418.00 | 43 106.00 | | 605 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 765.00 | 195 765.00 | | 195 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 632.00 | 50 322.00 | 100 310.00 | 150 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 457.00 | 107 457.00 | | 107 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 457.00 | 107 457.00 | | 107 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 742.00 | 280 432.00 | 100 310.00 | 380 742.00 |