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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AP Constructions | 15 703.00 | 11 309.00 | 4 394.00 | 15 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 986.00 | 134 282.00 | 1 703.00 | 135 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 614.00 | 362 088.00 | 213 526.00 | 575 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 949.00 | 508 325.00 | 219 623.00 | 727 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 411.00 | | 138 411.00 | 138 411.00 |
BZ Autres créances | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
CF Disponibilités | 375 631.00 | | 375 631.00 | 375 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 506.00 | | 541 506.00 | 541 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 455.00 | 508 325.00 | 761 130.00 | 1 269 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 303 405.00 | 267 954.00 | | 303 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 137.00 | 84 606.00 | | 74 137.00 |
DL TOTAL (I) | 465 542.00 | 440 559.00 | | 465 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 721.00 | 150 632.00 | | 100 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 452.00 | 31 913.00 | | 17 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 055.00 | 195 765.00 | | 174 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 588.00 | 381 669.00 | | 295 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 130.00 | 822 228.00 | | 761 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 519.00 | 68 175.00 | 209 370.00 | 649 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 61.00 | 410.00 | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 524.00 | 68 114.00 | 208 960.00 | 648 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 055.00 | 174 055.00 | | 174 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 721.00 | 50 411.00 | 50 310.00 | 100 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 930.00 | 161 930.00 | | 161 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 930.00 | 161 930.00 | | 161 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 588.00 | 245 278.00 | 50 310.00 | 295 588.00 |